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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 277 422.00 | 9 314.00 | 6 268 108.00 | 6 277 422.00 |
BZ Autres créances | 163 175.00 | | 163 175.00 | 163 175.00 |
CF Disponibilités | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 113.00 | | 182 113.00 | 182 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 535.00 | 9 314.00 | 6 450 221.00 | 6 459 535.00 |
CU Autres participations | 6 267 558.00 | | 6 267 558.00 | 6 267 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 152 765.00 | | | 3 152 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 064.00 | | | 3 273 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 926.00 | | | 1 580 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 1 591 882.00 | | | 1 591 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 157.00 | | | 3 177 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 450 221.00 | | | 6 450 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 161.00 | | | 1 902 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 807.00 | | | -5 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 832.00 | | | 150 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 294.00 | 165 294.00 | | 165 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 844.00 | 165 294.00 | 550.00 | 165 844.00 |