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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 720.00 | 720.00 | 70 000.00 | 70 720.00 |
AH Fonds commercial | 323 800.00 | | 323 800.00 | 323 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 531.00 | 20 268.00 | 9 263.00 | 29 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 937.00 | 18 665.00 | 31 272.00 | 49 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 468.00 | 39 653.00 | 445 815.00 | 485 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 591.00 | 13 697.00 | 142 894.00 | 156 591.00 |
BZ Autres créances | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CF Disponibilités | 206 264.00 | | 206 264.00 | 206 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 791.00 | 13 697.00 | 371 094.00 | 384 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 259.00 | 53 349.00 | 816 909.00 | 870 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 386 298.00 | 306 091.00 | | 386 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 751.00 | 80 207.00 | | 69 751.00 |
DL TOTAL (I) | 522 049.00 | 452 298.00 | | 522 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 264.00 | 26 603.00 | | 51 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 248.00 | 25 422.00 | | 51 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 375.00 | 20 216.00 | | 33 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 637.00 | 117 914.00 | | 132 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 781.00 | | |
EA Autres dettes | 26 336.00 | 40 937.00 | | 26 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 860.00 | 244 872.00 | | 294 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 909.00 | 697 170.00 | | 816 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 306 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 306 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 11 239.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 22 958.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -11 719.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 242.00 | 24 355.00 | | 19 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 440.00 | 1 204 590.00 | | 1 326 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 689.00 | 1 124 383.00 | | 1 256 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 751.00 | 80 207.00 | | 69 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 138.00 | | 81 330.00 | 404 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 520.00 | | 70 000.00 | 324 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 468.00 | | | 79 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 11 330.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 212.00 | 10 440.00 | | 29 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 492.00 | 10 440.00 | | 28 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 399.00 | 4 982.00 | 13 417.00 | 18 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 637.00 | 132 637.00 | | 132 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
UX Autres créances clients | 156 591.00 | 156 591.00 | | 156 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 204.00 | 10 957.00 | 39 205.00 | 51 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 007.00 | 178 527.00 | 11 480.00 | 190 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 860.00 | 241 196.00 | 52 622.00 | 294 860.00 |