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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 787.00 | 5 596.00 | 191.00 | 5 787.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 737.00 | 38 104.00 | 106 633.00 | 144 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 297.00 | 84 942.00 | 123 355.00 | 208 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 836.00 | 128 641.00 | 284 195.00 | 412 836.00 |
BT Marchandises | 159 096.00 | | 159 096.00 | 159 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 221.00 | 258 615.00 | 427 606.00 | 686 221.00 |
BZ Autres créances | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 985.00 | | 465 985.00 | 465 985.00 |
CF Disponibilités | 213 058.00 | | 213 058.00 | 213 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 196.00 | 258 615.00 | 1 318 581.00 | 1 577 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 033.00 | 387 257.00 | 1 602 776.00 | 1 990 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 549 534.00 | 465 881.00 | | 549 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 222.00 | 233 653.00 | | 197 222.00 |
DL TOTAL (I) | 757 756.00 | 710 534.00 | | 757 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 613.00 | 170 809.00 | | 159 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 268.00 | 70 031.00 | | 93 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 175.00 | 471 434.00 | | 460 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 966.00 | 132 159.00 | | 110 966.00 |
EA Autres dettes | 20 775.00 | 112.00 | | 20 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 020.00 | 844 544.00 | | 845 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 776.00 | 1 555 078.00 | | 1 602 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 198.00 | 712 661.00 | | 724 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 811.00 | | 59 803.00 | 358 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 778.00 | 412 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 778.00 | 353 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 009.00 | | 59 803.00 | 299 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 598.00 | 52 627.00 | 1 584.00 | 77 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 217.00 | 378.00 | | 5 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 380.00 | 52 249.00 | 1 584.00 | 72 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 613.00 | 39 015.00 | 85 138.00 | 159 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 175.00 | 460 175.00 | | 460 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 007.00 | 225 007.00 | | 225 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 609.00 | 703 609.00 | | 703 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 665.00 | 711 665.00 | 4 000.00 | 715 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 796.00 | 724 198.00 | 85 138.00 | 844 796.00 |