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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 969.00 | | 66 969.00 | 66 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 515.00 | | 698 515.00 | 698 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 385.00 | | 250 385.00 | 250 385.00 |
CF Disponibilités | 76 771.00 | | 76 771.00 | 76 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 157.00 | | 327 157.00 | 327 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 671.00 | | 1 025 671.00 | 1 025 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 969.00 | | | 66 969.00 |
CU Autres participations | 631 531.00 | | 631 531.00 | 631 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 368 350.00 | 280 869.00 | | 368 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 752.00 | 87 481.00 | | 50 752.00 |
DK Provisions réglementées | 8 954.00 | 5 408.00 | | 8 954.00 |
DL TOTAL (I) | 431 356.00 | 377 058.00 | | 431 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 705.00 | | | 142 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 158.00 | 624 856.00 | | 450 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 416.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 315.00 | 626 272.00 | | 594 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 671.00 | 1 003 330.00 | | 1 025 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 361.00 | 12 409.00 | | 47 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 546.00 | -3 546.00 | | -3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 768.00 | 99 765.00 | | 66 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 016.00 | 12 285.00 | | 16 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 752.00 | 87 481.00 | | 50 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 408.00 | 3 546.00 | | 5 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 408.00 | 3 546.00 | | 5 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 66 969.00 | 66 969.00 | | 66 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 969.00 | 66 969.00 | | 66 969.00 |