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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 733.00 | |
AH Fonds commercial | | | 157 321.00 | |
AN Terrains | | | 1 726.00 | |
AP Constructions | | | 46 536.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 622 587.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 941 441.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 18 976.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 200 226.00 | |
BF Prêts | | | 29 680.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 79 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 109 658.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 855 713.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 33 622.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 894 978.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 538 899.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 675 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 190 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 189 576.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 299 234.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 527.00 | 217 527.00 | | 217 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 195.00 | 515 195.00 | | 515 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
DG Autres réserves | 2 993 850.00 | 1 461 863.00 | | 2 993 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 580 770.00 | 3 031 986.00 | | 2 580 770.00 |
DL TOTAL (I) | 6 329 094.00 | 5 248 324.00 | | 6 329 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 098 470.00 | 4 701 081.00 | | 6 098 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | 193.00 | | 2 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 600.00 | 218 515.00 | | 304 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 771 613.00 | 9 441 563.00 | | 11 771 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 134 444.00 | 6 200 096.00 | | 6 134 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 306 847.00 | 491 582.00 | | 1 306 847.00 |
EA Autres dettes | 168 845.00 | 167 675.00 | | 168 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 114.00 | | | 183 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 970 140.00 | 21 220 705.00 | | 25 970 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 299 234.00 | 26 469 029.00 | | 32 299 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 847.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 814 879.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 813 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 630 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 008 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 142 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 624 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 494 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 539 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 564.00 | |
GE Autres charges | | | 48 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 339 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 668 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 645 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 932 041.00 | 857 703.00 | | 1 932 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 932 041.00 | 858 055.00 | | 1 932 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 687.00 | 32 561.00 | | 26 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 849 336.00 | 537 375.00 | | 1 849 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876 023.00 | 569 935.00 | | 1 876 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 018.00 | 288 120.00 | | 56 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 460.00 | 625 355.00 | | 448 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 265.00 | 1 251 562.00 | | 672 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 946 644.00 | 58 468 695.00 | | 70 946 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 365 874.00 | 55 436 709.00 | | 68 365 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 580 770.00 | 3 031 986.00 | | 2 580 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 994 028.00 | | 5 043 344.00 | 9 994 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 650.00 | 309 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 210 857.00 | 12 826 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 447.00 | 207 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 174 760.00 | 12 310 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 244.00 | | 13 224.00 | 217 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 467 946.00 | | 5 016 970.00 | 9 467 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 838.00 | | 13 150.00 | 308 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 774 908.00 | 1 303 469.00 | 361 521.00 | 5 774 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 645.00 | 17 770.00 | 23 447.00 | 43 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 731 263.00 | 1 285 700.00 | 338 073.00 | 5 731 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 158.00 | 8 564.00 | 49 951.00 | 51 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 158.00 | 8 564.00 | 49 951.00 | 51 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 158.00 | 8 564.00 | 49 951.00 | 51 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 564.00 | 49 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 771 613.00 | 11 771 613.00 | | 11 771 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 213 108.00 | 1 213 108.00 | | 1 213 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 382.00 | 1 060 382.00 | | 1 060 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 306 847.00 | 1 306 847.00 | | 1 306 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 845.00 | 168 845.00 | | 168 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 114.00 | 183 114.00 | | 183 114.00 |
UP Prêts | 29 680.00 | 7 180.00 | 22 500.00 | 29 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 432.00 | | 79 432.00 | 79 432.00 |
UX Autres créances clients | 17 881 299.00 | 17 881 299.00 | | 17 881 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VB T. V. A. | 934 527.00 | 934 527.00 | | 934 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 098 470.00 | 1 821 634.00 | 4 276 836.00 | 6 098 470.00 |
VI Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 502 496.00 | | | 1 502 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519 507.00 | 519 507.00 | | 519 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 336.00 | 177 336.00 | | 177 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 372.00 | 190 372.00 | | 190 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 743 132.00 | 19 641 200.00 | 101 932.00 | 19 743 132.00 |
VW T.V.A. | 3 683 618.00 | 3 683 618.00 | | 3 683 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 665 540.00 | 21 388 704.00 | 4 276 836.00 | 25 665 540.00 |