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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 062.00 | 408 962.00 | 247 100.00 | 656 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 720.00 | 72 306.00 | 101 414.00 | 173 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 402.00 | 481 268.00 | 375 134.00 | 856 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 090.00 | 2 379.00 | 100 711.00 | 103 090.00 |
BZ Autres créances | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CF Disponibilités | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 714.00 | 2 379.00 | 115 335.00 | 117 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 116.00 | 483 647.00 | 490 469.00 | 974 116.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 39 734.00 | 38 158.00 | | 39 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 595.00 | 61 576.00 | | 70 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 524.00 | 96 810.00 | | 81 524.00 |
DL TOTAL (I) | 219 353.00 | 224 044.00 | | 219 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 383.00 | 179 448.00 | | 179 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 332.00 | 14 032.00 | | 13 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 698.00 | 29 360.00 | | 30 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 075.00 | 44 872.00 | | 45 075.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 117.00 | 270 341.00 | | 271 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 469.00 | 494 385.00 | | 490 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 833.00 | 83 934.00 | 500.00 | 397 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 833.00 | 83 934.00 | 500.00 | 397 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 085.00 | 110 085.00 | | 110 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 585.00 | 110 085.00 | 4 500.00 | 114 585.00 |