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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 318.00 | 16 599.00 | 2 719.00 | 19 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 017.00 | 81 962.00 | 12 056.00 | 94 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
BZ Autres créances | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 196 642.00 | | 196 642.00 | 196 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 389.00 | | 518 389.00 | 518 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 406.00 | 81 962.00 | 530 445.00 | 612 406.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 000.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 5 219.00 | 10 004.00 | | 5 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 907.00 | 16 015.00 | | -77 907.00 |
DL TOTAL (I) | 135 062.00 | 232 969.00 | | 135 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 498.00 | 193 625.00 | | 163 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 823.00 | 3 441.00 | | 18 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 408.00 | 159 474.00 | | 167 408.00 |
EA Autres dettes | 45 654.00 | 84 879.00 | | 45 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 383.00 | 441 830.00 | | 395 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 445.00 | 674 799.00 | | 530 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 278.00 | 417 631.00 | | 273 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 308.00 | 4 200.00 | 1 001 508.00 | 997 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 308.00 | 4 200.00 | 1 001 508.00 | 997 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 6 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 490.00 | 1 667.00 | | 1 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 141 537.00 | 100 885.00 | | 141 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 324.00 | 6 806.00 | | 6 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 10.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 10.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -10.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 072.00 | 1 193 288.00 | | 1 101 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 979.00 | 1 177 273.00 | | 1 178 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 907.00 | 16 015.00 | | -77 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 495.00 | | 942.00 | 96 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 419.00 | 94 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 419.00 | 19 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 796.00 | | 942.00 | 21 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 737.00 | 1 643.00 | 3 419.00 | 43 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 375.00 | 1 643.00 | 3 419.00 | 18 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
UX Autres créances clients | 304 500.00 | 304 500.00 | | 304 500.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 498.00 | 41 393.00 | 122 105.00 | 163 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 084.00 | 320 747.00 | 9 336.00 | 330 084.00 |
VW T.V.A. | 85 340.00 | 85 340.00 | | 85 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 383.00 | 273 278.00 | 122 105.00 | 395 383.00 |