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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 727.00 | 9 882.00 | 11 846.00 | 21 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 204.00 | 137 280.00 | 178 925.00 | 316 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 677.00 | | 34 677.00 | 34 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 361.00 | 147 898.00 | 225 463.00 | 373 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BT Marchandises | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BZ Autres créances | 58 903.00 | | 58 903.00 | 58 903.00 |
CF Disponibilités | 811 958.00 | | 811 958.00 | 811 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 483.00 | | 933 483.00 | 933 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 841.00 | 147 898.00 | 1 158 945.00 | 1 306 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 621 315.00 | 480 673.00 | | 621 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 741.00 | 190 642.00 | | 126 741.00 |
DL TOTAL (I) | 759 055.00 | 682 315.00 | | 759 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 465.00 | 187 309.00 | | 153 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 793.00 | 700.00 | | 3 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 301.00 | 121 337.00 | | 121 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 330.00 | 139 526.00 | | 121 330.00 |
EA Autres dettes | | 4 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 890.00 | 452 876.00 | | 399 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 945.00 | 1 135 191.00 | | 1 158 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 746.00 | 419 055.00 | | 368 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 152 286.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 163 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 850.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 111.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 632.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 471.00 | -520.00 | | 29 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 828.00 | 68 350.00 | | 40 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 653.00 | 2 336 154.00 | | 2 200 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 912.00 | 2 145 512.00 | | 2 073 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 741.00 | 190 642.00 | | 126 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 057.00 | | 33 383.00 | 341 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079.00 | 373 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 337 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737.00 | | | 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 254.00 | | 32 757.00 | 306 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 067.00 | | 625.00 | 34 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 599.00 | 63 850.00 | 551.00 | 84 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 862.00 | 63 850.00 | 551.00 | 83 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 301.00 | 121 301.00 | | 121 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 677.00 | | 34 677.00 | 34 677.00 |
UX Autres créances clients | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VB T. V. A. | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 465.00 | 122 321.00 | 31 144.00 | 153 465.00 |
VI Groupe et associés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 479.00 | 90 801.00 | 34 677.00 | 125 479.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 890.00 | 368 746.00 | 31 144.00 | 399 890.00 |