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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 293 307.00 | 966 941.00 | 326 366.00 | 1 293 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 307.00 | 966 941.00 | 326 366.00 | 1 293 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 438.00 | 21 116.00 | 116 322.00 | 137 438.00 |
BZ Autres créances | 99 495.00 | | 99 495.00 | 99 495.00 |
CF Disponibilités | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 376.00 | 21 116.00 | 238 261.00 | 259 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 684.00 | 988 057.00 | 564 627.00 | 1 552 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
DH Report à nouveau | | -7 328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 794.00 | 34 941.00 | | 79 794.00 |
DL TOTAL (I) | 142 917.00 | 63 123.00 | | 142 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 726.00 | 269 999.00 | | 167 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 964.00 | 46 851.00 | | 43 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 527.00 | 39 811.00 | | 43 527.00 |
EA Autres dettes | 113 935.00 | 113 935.00 | | 113 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 558.00 | 9 873.00 | | 15 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 709.00 | 517 469.00 | | 421 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 627.00 | 580 592.00 | | 564 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 939.00 | | 226 939.00 | 226 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 939.00 | | 226 939.00 | 226 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 116.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | | | -878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 683.00 | 184 494.00 | | 244 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 888.00 | 149 552.00 | | 164 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 794.00 | 34 941.00 | | 79 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 307.00 | | | 1 287 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 000.00 | | 1 293 307.00 | -6 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -6 000.00 | | 1 293 307.00 | -6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 307.00 | | | 1 287 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 704.00 | 68 715.00 | 9 478.00 | 907 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 704.00 | 68 715.00 | 9 478.00 | 907 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 935.00 | 113 935.00 | | 113 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
UX Autres créances clients | 112 099.00 | 112 099.00 | | 112 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
VC Groupe et associés | 96 439.00 | 96 439.00 | | 96 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 726.00 | 107 221.00 | 60 505.00 | 167 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 273.00 | | | 102 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 933.00 | 211 594.00 | 25 339.00 | 236 933.00 |
VW T.V.A. | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 709.00 | 361 204.00 | 60 505.00 | 421 709.00 |