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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 211 867.00 | | 1 211 867.00 | 1 211 867.00 |
AP Constructions | 104 663.00 | 72 067.00 | 32 595.00 | 104 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 395.00 | 6 103.00 | 2 292.00 | 8 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 068.00 | 114 013.00 | 43 056.00 | 157 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 956.00 | 192 482.00 | 1 344 474.00 | 1 536 956.00 |
BT Marchandises | 174 525.00 | | 174 525.00 | 174 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
BZ Autres créances | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
CF Disponibilités | 294 534.00 | | 294 534.00 | 294 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 161.00 | | 511 161.00 | 511 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 117.00 | 192 482.00 | 1 855 635.00 | 2 048 117.00 |
CU Autres participations | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 075 207.00 | 918 943.00 | | 1 075 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 364.00 | 156 264.00 | | 204 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 071.00 | 1 223 707.00 | | 1 428 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 568.00 | 43 974.00 | | 26 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 220.00 | 207 966.00 | | 119 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 885.00 | 211 761.00 | | 197 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 892.00 | 69 034.00 | | 83 892.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 564.00 | 532 794.00 | | 427 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 635.00 | 1 756 502.00 | | 1 855 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 564.00 | 532 794.00 | | 427 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 473.00 | 13 602.00 | | 20 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 555.00 | | 3 401.00 | 1 533 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 166.00 | | | 1 212 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 925.00 | | 3 201.00 | 266 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 465.00 | | 200.00 | 54 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 530.00 | 12 952.00 | | 179 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 231.00 | 12 952.00 | | 179 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 885.00 | 197 885.00 | | 197 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
UX Autres créances clients | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VI Groupe et associés | 119 220.00 | 119 220.00 | | 119 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 474.00 | 42 102.00 | 372.00 | 42 474.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 564.00 | 427 564.00 | | 427 564.00 |