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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 753.00 | 22 275.00 | 477.00 | 22 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 900.00 | 38 422.00 | 550 477.00 | 588 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 358.00 | 6 934.00 | 272 424.00 | 279 358.00 |
BZ Autres créances | 130 186.00 | | 130 186.00 | 130 186.00 |
CF Disponibilités | 310 745.00 | | 310 745.00 | 310 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 720 290.00 | 6 934.00 | 713 355.00 | 720 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 190.00 | 45 357.00 | 1 263 833.00 | 1 309 190.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DH Report à nouveau | 47 181.00 | -93 854.00 | | 47 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 151.00 | 145 095.00 | | 172 151.00 |
DL TOTAL (I) | 263 992.00 | 91 841.00 | | 263 992.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 088.00 | 7 263.00 | | 3 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 688.00 | 8 063.00 | | 4 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 852.00 | 5 103.00 | | 627 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 629.00 | 18 895.00 | | 43 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 035.00 | 233 289.00 | | 247 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 387.00 | | |
EA Autres dettes | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 380.00 | 43 353.00 | | 66 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 153.00 | 303 684.00 | | 995 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 833.00 | 403 588.00 | | 1 263 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 153.00 | 303 684.00 | | 995 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 627 852.00 | | | 627 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 111.00 | | 1 240 111.00 | 1 240 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 111.00 | | 1 240 111.00 | 1 240 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 742.00 | 11 079.00 | | 10 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 946.00 | 4 522.00 | | 61 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 403.00 | 983 461.00 | | 1 257 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 252.00 | 838 366.00 | | 1 085 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 151.00 | 145 095.00 | | 172 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 827.00 | 1 596.00 | | 36 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 680.00 | 1 596.00 | | 20 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 063.00 | | 3 375.00 | 8 063.00 |
6T Sur comptes clients | 8 291.00 | | 1 357.00 | 8 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 291.00 | | 1 357.00 | 8 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 354.00 | | 4 732.00 | 16 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627 853.00 | 627 853.00 | | 627 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 035.00 | 247 035.00 | | 247 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 545.00 | 409 545.00 | | 409 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 545.00 | 409 545.00 | | 409 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 153.00 | 995 153.00 | | 995 153.00 |