| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 401.00 | 54 686.00 | 58 715.00 | 113 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 480.00 | 90 523.00 | 42 957.00 | 133 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 325.00 | 147 255.00 | 170 070.00 | 317 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BZ Autres créances | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CF Disponibilités | 390 347.00 | | 390 347.00 | 390 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 853.00 | | 429 853.00 | 429 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 178.00 | 147 255.00 | 599 923.00 | 747 178.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 530.00 | | | 322 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 060.00 | | | 127 060.00 |
DL TOTAL (I) | 460 590.00 | | | 460 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 898.00 | | | 76 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 333.00 | | | 139 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 923.00 | | | 599 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 333.00 | | | 139 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 899.00 | | 28 889.00 | 289 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464.00 | 317 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 464.00 | 246 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 606.00 | | 28 739.00 | 219 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 248.00 | | 150.00 | 8 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 255.00 | 21 321.00 | 1 321.00 | 127 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 209.00 | 21 321.00 | 1 321.00 | 125 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VI Groupe et associés | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 605.00 | 5 357.00 | 8 248.00 | 13 605.00 |
VW T.V.A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 333.00 | 139 333.00 | | 139 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
ST Autres comptes | 69 138.00 | | | 69 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
YT Sous‐traitance | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 707.00 | | | 121 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 538.00 | | | 147 538.00 |