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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 579.00 | 38 925.00 | 9 654.00 | 48 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 896.00 | 112 699.00 | 249 198.00 | 361 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 568.00 | 151 624.00 | 367 944.00 | 519 568.00 |
BT Marchandises | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -210.00 | | -210.00 | -210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BZ Autres créances | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
CF Disponibilités | 115 979.00 | | 115 979.00 | 115 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 293.00 | | 178 293.00 | 178 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 861.00 | 151 624.00 | 546 237.00 | 697 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 428.00 | 87 291.00 | | 145 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 862.00 | 58 137.00 | | 42 862.00 |
DL TOTAL (I) | 199 290.00 | 156 428.00 | | 199 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 462.00 | 210 948.00 | | 165 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 024.00 | 181 718.00 | | 61 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 439.00 | 51 219.00 | | 37 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 269.00 | 79 774.00 | | 82 269.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 201.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 947.00 | 523 860.00 | | 346 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 237.00 | 680 288.00 | | 546 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 173.00 | 25 451.00 | | 126 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 173.00 | 25 451.00 | | 126 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 269.00 | 82 269.00 | | 82 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 711.00 | 51 711.00 | | 51 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 462.00 | 46 089.00 | 119 373.00 | 165 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 992.00 | 28 110.00 | 1 882.00 | 29 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 947.00 | 227 574.00 | 119 373.00 | 346 947.00 |