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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 92.00 | 707.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 944.00 | 92.00 | 1 415 852.00 | 1 415 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621 149.00 | | 621 149.00 | 621 149.00 |
CF Disponibilités | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 048.00 | | 625 048.00 | 625 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 991.00 | 92.00 | 2 040 899.00 | 2 040 991.00 |
CU Autres participations | 1 415 145.00 | | 1 415 145.00 | 1 415 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 003.00 | 1 999 003.00 | | 1 999 003.00 |
DH Report à nouveau | -33 823.00 | -36 340.00 | | -33 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 692.00 | 2 517.00 | | 41 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 872.00 | 1 965 180.00 | | 2 006 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 970.00 | 8 563.00 | | 18 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 394.00 | | 4 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 670.00 | 4 706.00 | | 10 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 028.00 | 17 664.00 | | 34 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 899.00 | 1 982 844.00 | | 2 040 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 377.00 | 4 706.00 | | 15 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 965.00 | 14 176.00 | | 66 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 273.00 | 11 659.00 | | 25 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 692.00 | 2 517.00 | | 41 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 145.00 | | 799.00 | 1 415 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 415 145.00 | | | 1 415 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 415 944.00 | | | 1 415 944.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 145.00 | | | 1 415 145.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VI Groupe et associés | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |