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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 142 032.00 | | 142 032.00 | 142 032.00 |
BZ Autres créances | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CF Disponibilités | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 828.00 | | 41 828.00 | 41 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 861.00 | | 183 861.00 | 183 861.00 |
CU Autres participations | 142 032.00 | | 142 032.00 | 142 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 278.00 | 67 078.00 | | 61 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 888.00 | -5 800.00 | | 17 888.00 |
DK Provisions réglementées | 7 668.00 | 5 510.00 | | 7 668.00 |
DL TOTAL (I) | 97 836.00 | 77 788.00 | | 97 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 700.00 | 95 064.00 | | 76 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 560.00 | 10 560.00 | | 7 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 500.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65.00 | 823.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 025.00 | 107 947.00 | | 86 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 861.00 | 185 736.00 | | 183 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 158.00 | -2 158.00 | | -2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 111.00 | 5 800.00 | | 7 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 888.00 | -5 800.00 | | 17 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 708.00 | | | 146 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | 142 033.00 | 4 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 675.00 | | 142 033.00 | 4 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 708.00 | | | 146 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 510.00 | 2 159.00 | | 5 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 510.00 | 2 159.00 | | 5 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 630.00 | 19 079.00 | 57 552.00 | 76 630.00 |
VI Groupe et associés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 025.00 | 28 474.00 | 57 552.00 | 86 025.00 |