| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 100.00 | 18 477.00 | 35 622.00 | 54 100.00 |
AP Constructions | 6 706.00 | 1 432.00 | 5 274.00 | 6 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 061 775.00 | 660 879.00 | 2 400 895.00 | 3 061 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 460.00 | 85 570.00 | 106 890.00 | 192 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
AX Avances et acomptes | 1 214 643.00 | | 1 214 643.00 | 1 214 643.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 572 414.00 | 766 359.00 | 3 806 055.00 | 4 572 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 970.00 | | 88 970.00 | 88 970.00 |
BT Marchandises | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 051.00 | | 302 051.00 | 302 051.00 |
BZ Autres créances | 626 082.00 | | 626 082.00 | 626 082.00 |
CF Disponibilités | 4 130 804.00 | | 4 130 804.00 | 4 130 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383 545.00 | | 5 383 545.00 | 5 383 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 543 072.00 | | 10 543 072.00 | 10 543 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 115 487.00 | 766 359.00 | 14 349 127.00 | 15 115 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 018 417.00 | | | 5 018 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
DH Report à nouveau | 146 204.00 | -3 640.00 | | 146 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 464 137.00 | 157 539.00 | | 3 464 137.00 |
DL TOTAL (I) | 3 718 036.00 | 253 898.00 | | 3 718 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 895.00 | 123 329.00 | | 228 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 895.00 | 123 329.00 | | 228 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 975.00 | 557 651.00 | | 234 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 728.00 | 276 643.00 | | 694 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 345 650.00 | 1 218 769.00 | | 5 345 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 777.00 | 2 923 081.00 | | 165 777.00 |
EA Autres dettes | 3 961 063.00 | 6 111 297.00 | | 3 961 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 402 195.00 | 11 087 443.00 | | 10 402 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 349 127.00 | 11 464 671.00 | | 14 349 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 147 037.00 | 10 529 287.00 | | 10 147 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 946.00 | | 71 946.00 | 71 946.00 |
FG Production vendue services | 21 997 077.00 | | 21 997 077.00 | 21 997 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 069 024.00 | | 22 069 024.00 | 22 069 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 827 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 794 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 295 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 070 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 791 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 036 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 058 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 605.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -268 903.00 | | | -268 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 168.00 | 24.00 | | 142 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -126 735.00 | 24.00 | | -126 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 938.00 | 11 020.00 | | 113 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 900.00 | 11 020.00 | | 138 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 636.00 | -10 995.00 | | -265 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 765 233.00 | | | 765 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 563 861.00 | 60 046.00 | | 1 563 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 753 513.00 | 735 697.00 | | 22 753 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 289 375.00 | 578 157.00 | | 19 289 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 464 137.00 | 157 539.00 | | 3 464 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 926.00 | | 1 912 193.00 | 2 786 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 704.00 | 4 572 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 204.00 | 4 508 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 717 326.00 | | 1 912 193.00 | 2 717 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 115.00 | 759 477.00 | 10 233.00 | 17 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 18 033.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 670.00 | 741 444.00 | 10 233.00 | 16 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 329.00 | 228 895.00 | 123 329.00 | 123 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 329.00 | 228 895.00 | 123 329.00 | 123 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 895.00 | 123 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 729.00 | 694 729.00 | | 694 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 654 617.00 | 1 654 617.00 | | 1 654 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 033.00 | 592 033.00 | | 592 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 777.00 | 165 777.00 | | 165 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 428.00 | 697 428.00 | | 697 428.00 |
UX Autres créances clients | 278 461.00 | 278 461.00 | | 278 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VB T. V. A. | 107 381.00 | 107 381.00 | | 107 381.00 |
VC Groupe et associés | 187 549.00 | 187 549.00 | | 187 549.00 |
VI Groupe et associés | 3 263 636.00 | 3 263 636.00 | | 3 263 636.00 |
VP Divers | 265 765.00 | 255 765.00 | 10 000.00 | 265 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041 517.00 | 3 021 334.00 | 20 183.00 | 3 041 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383 546.00 | 365 129.00 | 5 018 417.00 | 5 383 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 311 679.00 | 1 283 262.00 | 5 028 417.00 | 6 311 679.00 |
VW T.V.A. | 57 484.00 | 57 484.00 | | 57 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 167 221.00 | 10 147 038.00 | 20 183.00 | 10 167 221.00 |