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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 434.00 | 8 264.00 | 1 170.00 | 9 434.00 |
AH Fonds commercial | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
AN Terrains | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
AP Constructions | 477 942.00 | 96 826.00 | 381 116.00 | 477 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 308.00 | 143 460.00 | 82 849.00 | 226 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 371.00 | 143 489.00 | 252 881.00 | 396 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 256.00 | 392 039.00 | 762 217.00 | 1 154 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BN En cours de production de biens | 250 425.00 | | 250 425.00 | 250 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 867.00 | 100 109.00 | 658 757.00 | 758 867.00 |
BZ Autres créances | 113 617.00 | | 113 617.00 | 113 617.00 |
CF Disponibilités | 530 018.00 | | 530 018.00 | 530 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 709.00 | 100 109.00 | 1 597 599.00 | 1 697 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 965.00 | 492 148.00 | 2 359 816.00 | 2 851 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 708 997.00 | 611 436.00 | | 708 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 968.00 | 217 561.00 | | 286 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 466.00 | 856 497.00 | | 1 023 466.00 |
DP Provisions pour risques | 50 608.00 | | | 50 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 608.00 | | | 50 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 401.00 | 624 519.00 | | 565 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 20 790.00 | | 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 59 549.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 979.00 | 264 210.00 | | 322 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 713.00 | 284 359.00 | | 392 713.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | 412.00 | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 743.00 | 1 253 839.00 | | 1 285 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 816.00 | 2 110 337.00 | | 2 359 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 664.00 | 800 693.00 | | 873 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 785 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 785 890.00 | |
FM Production stockée | | | -39 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 772 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 763 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 608.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 9 825.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 26 073.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 093.00 | 8 148.00 | | 5 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 365.00 | 6 011.00 | | 2 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 458.00 | 14 159.00 | | 7 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 658.00 | 11 914.00 | | -5 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 852.00 | 84 602.00 | | 101 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 774 184.00 | 2 615 282.00 | | 3 774 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 216.00 | 2 397 720.00 | | 3 487 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 968.00 | 217 561.00 | | 286 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 209.00 | | 218 847.00 | 983 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 800.00 | 1 154 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 800.00 | 1 137 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 220.00 | | 218 847.00 | 966 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 941.00 | 76 512.00 | 40 414.00 | 355 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 614.00 | 1 650.00 | | 6 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 327.00 | 74 862.00 | 40 414.00 | 349 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 608.00 | | | 50 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 608.00 | | | 50 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 107 786.00 | 16 983.00 | | 107 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 979.00 | 322 979.00 | | 322 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 619.00 | 191 619.00 | | 191 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UX Autres créances clients | 640 795.00 | 640 795.00 | | 640 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 072.00 | 118 072.00 | | 118 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 401.00 | 153 322.00 | 412 079.00 | 565 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 993.00 | | | 99 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 385.00 | 108 385.00 | | 108 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 965.00 | 881 965.00 | | 881 965.00 |
VW T.V.A. | 112 050.00 | 112 050.00 | | 112 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 743.00 | 873 664.00 | 412 079.00 | 1 285 743.00 |