| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 393.00 | 9 051.00 | 342.00 | 9 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 408.00 | 18 790.00 | 4 618.00 | 23 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 564.00 | | 77 564.00 | 77 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 972.00 | 18 790.00 | 82 182.00 | 100 972.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 212.00 | 6 951.00 | 4 261.00 | 11 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 808.00 | 9 782.00 | | 34 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 121.00 | 25 026.00 | | 22 121.00 |
DL TOTAL (I) | 65 314.00 | 43 193.00 | | 65 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 729.00 | 7 500.00 | | 6 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 2 281.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 904.00 | 11 090.00 | | 8 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 868.00 | 22 071.00 | | 16 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 182.00 | 65 264.00 | | 82 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 000.00 | 22 071.00 | | 12 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 347.00 | 2 442.00 | | 16 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 709.00 | 2 242.00 | | 4 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 851.00 | 200.00 | | 8 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 729.00 | 1 861.00 | 4 868.00 | 6 729.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
VW T.V.A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 868.00 | 12 000.00 | 4 868.00 | 16 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | 374.00 | | 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 052.00 | 1 224.00 | | 1 052.00 |
ST Autres comptes | 9 588.00 | 11 486.00 | | 9 588.00 |
YT Sous‐traitance | 79 590.00 | 61 887.00 | | 79 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | 271.00 | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 654.00 | 645.00 | | 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 400.00 | 24 080.00 | | 26 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 445.00 | 1 508.00 | | 2 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 230.00 | 74 597.00 | | 90 230.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |