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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 939.00 | 45 263.00 | 16 677.00 | 61 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 686.00 | 165 728.00 | 111 958.00 | 277 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 015.00 | 210 990.00 | 242 025.00 | 453 015.00 |
BT Marchandises | 48 085.00 | 11 400.00 | 36 685.00 | 48 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
BZ Autres créances | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CF Disponibilités | 90 139.00 | | 90 139.00 | 90 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 305.00 | 11 400.00 | 195 905.00 | 207 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 321.00 | 222 390.00 | 437 930.00 | 660 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 139.00 | 29 976.00 | | 18 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 960.00 | 14 969.00 | | 11 960.00 |
DL TOTAL (I) | 68 875.00 | 53 745.00 | | 68 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 800.00 | 70 722.00 | | 51 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 433.00 | 216 023.00 | | 177 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 966.00 | 52 256.00 | | 112 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 855.00 | 65 814.00 | | 26 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 055.00 | 404 815.00 | | 369 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 930.00 | 458 560.00 | | 437 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 424.00 | 353 051.00 | | 330 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 839.00 | | 27 112.00 | 428 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 935.00 | 453 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 380.00 | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 339 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 380.00 | | | 112 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 069.00 | | 27 112.00 | 313 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 754.00 | 32 172.00 | 2 935.00 | 181 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 374.00 | 32 172.00 | 555.00 | 179 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 674.00 | 726.00 | | 10 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 674.00 | 726.00 | | 10 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 674.00 | 726.00 | | 10 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 966.00 | 112 966.00 | | 112 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VB T. V. A. | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 800.00 | 13 170.00 | 38 630.00 | 51 800.00 |
VI Groupe et associés | 177 433.00 | 177 433.00 | | 177 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 134.00 | 65 134.00 | | 65 134.00 |
VW T.V.A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 055.00 | 330 424.00 | 38 630.00 | 369 055.00 |