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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 001 000.00 | | 22 001 000.00 | 22 001 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 664 000.00 | | 347 664 000.00 | 347 664 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BZ Autres créances | 10 568 000.00 | | 10 568 000.00 | 10 568 000.00 |
CF Disponibilités | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 643 000.00 | | 10 643 000.00 | 10 643 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 600 000.00 | | 359 600 000.00 | 359 600 000.00 |
CU Autres participations | 325 663 000.00 | | 325 663 000.00 | 325 663 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 293 000.00 | | 1 293 000.00 | 1 293 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DG Autres réserves | 6 550 000.00 | 6 550 000.00 | | 6 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 303 000.00 | 16 504 000.00 | | 28 303 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 502 000.00 | 59 819 000.00 | | 53 502 000.00 |
DK Provisions réglementées | 994 000.00 | 744 000.00 | | 994 000.00 |
DL TOTAL (I) | 104 748 000.00 | 99 017 000.00 | | 104 748 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 771 000.00 | 254 676 000.00 | | 254 771 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 000.00 | 200 000.00 | | 81 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 385 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 851 000.00 | 257 262 000.00 | | 254 851 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 600 000.00 | 356 278 000.00 | | 359 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 000.00 | |
GE Autres charges | | | 571 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -968 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 485 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 579 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 069 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 069 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 510 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 542 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 338 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | 180 000.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | 2 518 000.00 | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 000.00 | -2 518 000.00 | | -250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 790 000.00 | 13 574 000.00 | | 10 790 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 579 000.00 | 80 649 000.00 | | 70 579 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 077 000.00 | 20 830 000.00 | | 17 077 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 502 000.00 | 59 819 000.00 | | 53 502 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 001 000.00 | 22 001 000.00 | | 22 001 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 314 000.00 | 10 314 000.00 | | 10 314 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 771 000.00 | 127 000.00 | 191 216 000.00 | 254 771 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 617 000.00 | 32 617 000.00 | | 32 617 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 851 000.00 | 207 000.00 | 191 216 000.00 | 254 851 000.00 |