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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 295.00 | 30 729.00 | 566.00 | 31 295.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 679.00 | 511 142.00 | 204 536.00 | 715 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 131.00 | 70 350.00 | 31 781.00 | 102 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 258.00 | 612 221.00 | 347 037.00 | 959 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 423.00 | | 634 423.00 | 634 423.00 |
BZ Autres créances | 57 747.00 | | 57 747.00 | 57 747.00 |
CF Disponibilités | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 710.00 | | 723 710.00 | 723 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 969.00 | 612 221.00 | 1 070 748.00 | 1 682 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 474.00 | | | 80 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
DL TOTAL (I) | 96 153.00 | | | 96 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 527.00 | | | 431 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 983.00 | | | 287 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 378.00 | | | 234 378.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 595.00 | | | 974 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 748.00 | | | 1 070 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 466.00 | | | 716 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 556.00 | | 80 700.00 | 878 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 140.00 | | 3 155.00 | 138 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 263.00 | | 77 545.00 | 740 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 711.00 | 103 511.00 | | 508 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 607.00 | 7 122.00 | | 23 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 104.00 | 96 389.00 | | 485 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 983.00 | 287 983.00 | | 287 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 031.00 | 63 031.00 | | 63 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 634 423.00 | 634 423.00 | | 634 423.00 |
VB T. V. A. | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 327.00 | 150 198.00 | 231 151.00 | 408 327.00 |
VI Groupe et associés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 977.00 | | | 107 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 962.00 | 705 962.00 | | 705 962.00 |
VW T.V.A. | 118 020.00 | 118 020.00 | | 118 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 595.00 | 716 466.00 | 231 151.00 | 974 595.00 |