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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 122 912.00 | 40 793.00 | 82 119.00 | 122 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 278.00 | 44 797.00 | 481.00 | 45 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 043.00 | 49 047.00 | 14 995.00 | 64 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 615.00 | 136 022.00 | 142 593.00 | 278 615.00 |
BT Marchandises | 482 873.00 | 33 699.00 | 449 174.00 | 482 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 147.00 | 40 558.00 | 634 588.00 | 675 147.00 |
BZ Autres créances | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CF Disponibilités | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 615.00 | 74 258.00 | 1 174 356.00 | 1 248 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 231.00 | 210 280.00 | 1 316 950.00 | 1 527 231.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 703 558.00 | | | 703 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DL TOTAL (I) | 739 139.00 | | | 739 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 516.00 | | | 267 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 608.00 | | | 156 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 356.00 | | | 63 356.00 |
EA Autres dettes | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 810.00 | | | 577 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 950.00 | | | 1 316 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 407.00 | | | 417 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 635.00 | | | 109 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 715.00 | | 4 900.00 | 273 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 316.00 | | 4 900.00 | 237 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 823.00 | 15 198.00 | | 120 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 439.00 | 15 198.00 | | 119 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 628.00 | 33 699.00 | 22 628.00 | 22 628.00 |
6T Sur comptes clients | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 187.00 | 33 699.00 | 22 628.00 | 63 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 187.00 | 33 699.00 | 22 628.00 | 63 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 699.00 | 22 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 608.00 | 156 608.00 | | 156 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
UX Autres créances clients | 577 969.00 | 577 969.00 | | 577 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 178.00 | 97 178.00 | | 97 178.00 |
VB T. V. A. | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 635.00 | 109 635.00 | | 109 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 880.00 | 54 027.00 | 103 853.00 | 157 880.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 341.00 | 720 341.00 | | 720 341.00 |
VW T.V.A. | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 260.00 | 417 407.00 | 103 853.00 | 521 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
ST Autres comptes | 107 380.00 | | | 107 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 816.00 | | | 54 816.00 |
YT Sous‐traitance | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 228.00 | | | 177 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 348.00 | | | 160 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 801.00 | | | 219 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |