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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
AH Fonds commercial | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | 7 654.00 | 76.00 | 7 730.00 |
AN Terrains | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
AP Constructions | 617 907.00 | 262 726.00 | 355 181.00 | 617 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 429.00 | 422 731.00 | 21 698.00 | 444 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 048.00 | 189 064.00 | 10 984.00 | 200 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 977.00 | 919 264.00 | 405 714.00 | 1 324 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 220.00 | | 139 220.00 | 139 220.00 |
BN En cours de production de biens | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 030.00 | | 93 030.00 | 93 030.00 |
BZ Autres créances | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
CF Disponibilités | 53 363.00 | | 53 363.00 | 53 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 119.00 | | 507 119.00 | 507 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 097.00 | 919 264.00 | 912 833.00 | 1 832 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 285 161.00 | 375 337.00 | | 285 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 436.00 | -90 176.00 | | -54 436.00 |
DL TOTAL (I) | 340 725.00 | 395 161.00 | | 340 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 995.00 | 380 411.00 | | 315 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 664.00 | 130 901.00 | | 140 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 694.00 | 92 288.00 | | 67 694.00 |
EA Autres dettes | 2 416.00 | 900.00 | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 108.00 | 649 840.00 | | 572 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 833.00 | 1 045 001.00 | | 912 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 338.00 | 384 385.00 | | 346 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 5 108.00 | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
FD Production vendue biens | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
FG Production vendue services | 1 179 153.00 | | 1 179 153.00 | 1 179 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 595.00 | | 1 231 595.00 | 1 231 595.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 611.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 113.00 | 38 087.00 | | 3 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 54 219.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 459.00 | 1 217 855.00 | | 1 229 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 894.00 | 1 308 031.00 | | 1 283 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 436.00 | -90 176.00 | | -54 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 755.00 | | 222.00 | 1 324 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 818.00 | | | 47 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 938.00 | | 222.00 | 1 276 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 651.00 | 40 432.00 | | 877 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 088.00 | 40 432.00 | | 834 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 664.00 | 140 664.00 | | 140 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 93 030.00 | 93 030.00 | | 93 030.00 |
VB T. V. A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 995.00 | 90 225.00 | 130 004.00 | 315 995.00 |
VI Groupe et associés | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 152.00 | 109 152.00 | | 109 152.00 |
VW T.V.A. | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 109.00 | 346 339.00 | 130 004.00 | 572 109.00 |