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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 627.00 | 148 874.00 | 3 754.00 | 152 627.00 |
AP Constructions | 39 623.00 | 5 960.00 | 33 663.00 | 39 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 887.00 | 528 802.00 | 41 086.00 | 569 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 762.00 | 581 899.00 | 196 863.00 | 778 762.00 |
BF Prêts | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 008.00 | 1 265 533.00 | 327 475.00 | 1 593 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 797.00 | 41 996.00 | 693 801.00 | 735 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 832.00 | 10 309.00 | 64 523.00 | 74 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 946.00 | | 65 946.00 | 65 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 407.00 | 9 169.00 | 858 239.00 | 867 407.00 |
BZ Autres créances | 110 898.00 | | 110 898.00 | 110 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 664 291.00 | 57 731.00 | 2 606 560.00 | 2 664 291.00 |
CF Disponibilités | 3 448 106.00 | | 3 448 106.00 | 3 448 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 512.00 | | 82 512.00 | 82 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 049 790.00 | 119 204.00 | 7 930 586.00 | 8 049 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 642 799.00 | 1 384 737.00 | 8 258 061.00 | 9 642 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 212.00 | | | 494 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 144 376.00 | | | 1 144 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 716.00 | | | 161 716.00 |
DG Autres réserves | 4 210 034.00 | | | 4 210 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 507.00 | | | 300 507.00 |
DL TOTAL (I) | 6 310 846.00 | | | 6 310 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 432.00 | | | 254 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 432.00 | | | 254 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 436.00 | | | 1 004 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 801.00 | | | 235 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 235.00 | | | 359 235.00 |
EA Autres dettes | 93 311.00 | | | 93 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 783.00 | | | 1 692 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 258 061.00 | | | 8 258 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 783.00 | | | 692 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 443 928.00 | 1 008 987.00 | 4 452 913.00 | 3 443 928.00 |
FG Production vendue services | 50 146.00 | 5 431.00 | 55 577.00 | 50 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 075.00 | 1 014 417.00 | 4 508 492.00 | 3 494 075.00 |
FM Production stockée | | | -5 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 480 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 949.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 911.00 | | | 94 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 909.00 | | | 4 687 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 402.00 | | | 4 387 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 507.00 | | | 300 507.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 838.00 | 1 006.00 | 34 717.00 | 1 559 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 553.00 | 52 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 553.00 | 1 593 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 515.00 | | 6 112.00 | 146 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 666.00 | | 28 605.00 | 1 359 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 656.00 | 1 006.00 | | 53 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 466.00 | 60 434.00 | 8 367.00 | 1 213 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 671.00 | 6 202.00 | | 142 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 795.00 | 54 232.00 | 8 367.00 | 1 070 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 403.00 | | 7 971.00 | 262 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 394.00 | 7 249.00 | 1 338.00 | 46 394.00 |
6T Sur comptes clients | 9 126.00 | 62.00 | 20.00 | 9 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 521.00 | 65 041.00 | 1 358.00 | 55 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 923.00 | 65 041.00 | 9 329.00 | 317 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 310.00 | 9 329.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 731.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 801.00 | 235 801.00 | | 235 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 575.00 | 99 575.00 | | 99 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 954.00 | 84 954.00 | | 84 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 911.00 | 91 911.00 | | 91 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 311.00 | 93 311.00 | | 93 311.00 |
UP Prêts | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
UX Autres créances clients | 856 411.00 | 856 411.00 | | 856 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VB T. V. A. | 57 682.00 | 57 682.00 | | 57 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 436.00 | 4 436.00 | 1 000 000.00 | 1 004 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 320.00 | | | 131 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VP Divers | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 927.00 | 1 060 818.00 | 52 109.00 | 1 112 927.00 |
VW T.V.A. | 75 617.00 | 75 617.00 | | 75 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 783.00 | 692 783.00 | 1 000 000.00 | 1 692 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
ST Autres comptes | 552 213.00 | | | 552 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 565.00 | | | 220 565.00 |
YT Sous‐traitance | 82 687.00 | | | 82 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 696 753.00 | | | 696 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 697.00 | | | 206 697.00 |
ZE Dividendes | 1 196 880.00 | | | 1 196 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 950.00 | | | 912 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |