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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 137.00 | 27 709.00 | 4 428.00 | 32 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 574.00 | 14 097.00 | 23 477.00 | 37 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 825.00 | 54 381.00 | 28 445.00 | 82 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 371.00 | | 98 371.00 | 98 371.00 |
BZ Autres créances | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CF Disponibilités | 504 935.00 | | 504 935.00 | 504 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 260.00 | | 622 260.00 | 622 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 086.00 | 54 381.00 | 650 705.00 | 705 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 356.00 | | | 288 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 175.00 | | | 95 175.00 |
DL TOTAL (I) | 394 531.00 | | | 394 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 755.00 | | | 121 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 584.00 | | | 98 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 174.00 | | | 256 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 705.00 | | | 650 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 580.00 | | | 242 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 577.00 | | 3 708.00 | 78 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 003.00 | | 3 708.00 | 66 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 134.00 | 3 540.00 | 13 594.00 | 17 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 584.00 | 98 584.00 | | 98 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 98 371.00 | 98 371.00 | | 98 371.00 |
VB T. V. A. | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VI Groupe et associés | 104 621.00 | 104 621.00 | | 104 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 155.00 | 108 615.00 | 540.00 | 109 155.00 |
VW T.V.A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 174.00 | 242 580.00 | 13 594.00 | 256 174.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |