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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630.00 | 333.00 | 297.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 630.00 | 333.00 | 297.00 | 630.00 |
BT Marchandises | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BZ Autres créances | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CF Disponibilités | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 240.00 | 333.00 | 37 908.00 | 38 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 834.00 | 2 239.00 | | 21 834.00 |
DH Report à nouveau | -2 475.00 | -2 475.00 | | -2 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 194.00 | 19 595.00 | | 8 194.00 |
DL TOTAL (I) | 28 653.00 | 20 458.00 | | 28 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 402.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 500.00 | | 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 166.00 | 8 319.00 | | 8 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 255.00 | 9 221.00 | | 9 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 908.00 | 29 679.00 | | 37 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 985.00 | | | 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 988.00 | | 44 988.00 | 44 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 988.00 | | 44 988.00 | 44 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 909.00 | 45 940.00 | | 47 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 715.00 | 26 345.00 | | 39 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 194.00 | 19 595.00 | | 8 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630.00 | | | 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270.00 | 63.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270.00 | 63.00 | | 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |