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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 403.00 | 2 535.00 | 14 868.00 | 17 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 403.00 | 2 535.00 | 564 868.00 | 567 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
CF Disponibilités | 114 954.00 | | 114 954.00 | 114 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 892.00 | | 178 892.00 | 178 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 295.00 | 2 535.00 | 743 760.00 | 746 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 781.00 | 210.00 | | 1 781.00 |
DG Autres réserves | 8 836.00 | 3 989.00 | | 8 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 054.00 | 31 418.00 | | 53 054.00 |
DL TOTAL (I) | 563 671.00 | 535 617.00 | | 563 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 407.00 | 293 270.00 | | 152 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 451.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 035.00 | 61 879.00 | | 27 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 090.00 | 355 600.00 | | 180 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 760.00 | 891 217.00 | | 743 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 206 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 1 757.00 | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 648.00 | 212 125.00 | | 263 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 595.00 | 180 707.00 | | 210 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 054.00 | 31 418.00 | | 53 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 905.00 | 5 330.00 | | 8 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 100.00 | | 15 303.00 | 552 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | 15 303.00 | 2 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515.00 | 2 020.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | 2 020.00 | | 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 407.00 | 152 407.00 | | 152 407.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 090.00 | 180 090.00 | | 180 090.00 |