| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
AH Fonds commercial | 185 762.00 | | 185 762.00 | 185 762.00 |
AN Terrains | 70 343.00 | | 70 343.00 | 70 343.00 |
AP Constructions | 754 832.00 | 651 073.00 | 103 758.00 | 754 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 966 989.00 | 8 200 424.00 | 766 565.00 | 8 966 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 939.00 | 576 651.00 | 187 288.00 | 763 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 226 369.00 | 9 614 532.00 | 1 611 837.00 | 11 226 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 820.00 | | 221 820.00 | 221 820.00 |
BN En cours de production de biens | 412 188.00 | | 412 188.00 | 412 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 565 417.00 | | 1 565 417.00 | 1 565 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 648.00 | 17 181.00 | 1 808 466.00 | 1 825 648.00 |
BZ Autres créances | 1 093 244.00 | | 1 093 244.00 | 1 093 244.00 |
CF Disponibilités | 2 293 739.00 | | 2 293 739.00 | 2 293 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 334.00 | | 87 334.00 | 87 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 499 390.00 | 17 181.00 | 7 482 211.00 | 7 499 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 725 763.00 | 9 631 714.00 | 9 094 049.00 | 18 725 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 476 250.00 | 179 548.00 | 296 701.00 | 476 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 5 373 567.00 | 5 616 871.00 | | 5 373 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 427.00 | -243 304.00 | | 800 427.00 |
DL TOTAL (I) | 6 916 494.00 | 6 116 067.00 | | 6 916 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 200.00 | 728 906.00 | | 516 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 750.00 | | | 165 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 019.00 | 2 113.00 | | 69 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 734.00 | 412 430.00 | | 558 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 903.00 | 646 381.00 | | 831 903.00 |
EA Autres dettes | 35 946.00 | 25 068.00 | | 35 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 554.00 | 1 814 899.00 | | 2 177 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 094 049.00 | 7 930 966.00 | | 9 094 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 265.00 | 1 296 821.00 | | 1 594 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 768.00 | 99 331.00 | 708 099.00 | 608 768.00 |
FD Production vendue biens | 4 634 832.00 | 1 636 609.00 | 6 271 441.00 | 4 634 832.00 |
FG Production vendue services | 690 329.00 | 14 926.00 | 705 255.00 | 690 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 933 929.00 | 1 750 866.00 | 7 684 795.00 | 5 933 929.00 |
FM Production stockée | | | 302 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 246 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 12 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 400 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 9 150.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661.00 | 115 594.00 | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 124 744.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | -124 744.00 | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 247 411.00 | 5 764 366.00 | | 8 247 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 446 984.00 | 6 007 670.00 | | 7 446 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 427.00 | -243 304.00 | | 800 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 908 543.00 | | 320 713.00 | 10 908 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473 610.00 | | 2 640.00 | 473 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 887.00 | 11 226 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 476 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 887.00 | 10 556 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 596.00 | | | 192 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 240 917.00 | | 318 073.00 | 10 240 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 104 851.00 | 511 906.00 | 2 226.00 | 9 104 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 228.00 | 38 320.00 | | 141 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 956 788.00 | 473 586.00 | 2 226.00 | 8 956 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 750.00 | | 165 750.00 | 165 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 734.00 | 558 734.00 | | 558 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 081.00 | 434 081.00 | | 434 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 266.00 | 260 266.00 | | 260 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 153.00 | 1 805 153.00 | | 1 805 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
VB T. V. A. | 22 060.00 | 22 065.00 | | 22 060.00 |
VC Groupe et associés | 1 053 406.00 | 1 053 406.00 | | 1 053 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 058.00 | 167 539.00 | 348 519.00 | 516 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 750.00 | | | 155 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 427.00 | | | 217 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 478.00 | 9 473.00 | | 9 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 334.00 | 87 334.00 | | 87 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 630.00 | 2 985 733.00 | 21 896.00 | 3 007 630.00 |
VW T.V.A. | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 535.00 | 1 594 265.00 | 514 269.00 | 2 108 535.00 |