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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 256.00 | 353.00 | 903.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 236.00 | 353.00 | 91 883.00 | 92 236.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 55 136.00 | | 55 136.00 | 55 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 136.00 | | 60 136.00 | 60 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 373.00 | 353.00 | 152 020.00 | 152 373.00 |
CU Autres participations | 90 980.00 | | 90 980.00 | 90 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 252.00 | | | 46 252.00 |
DL TOTAL (I) | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 510.00 | | | 103 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 768.00 | | | 104 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 020.00 | | | 152 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 510.00 | | | 103 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 252.00 | | | 46 252.00 |