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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 727.00 | 219 482.00 | 19 245.00 | 238 727.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598 513.00 | 1 568 037.00 | 1 030 476.00 | 2 598 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 155.00 | 292 277.00 | 121 878.00 | 414 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 790.00 | | 56 790.00 | 56 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 045.00 | 2 079 796.00 | 1 244 249.00 | 3 324 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 250.00 | | 251 250.00 | 251 250.00 |
BN En cours de production de biens | 743 303.00 | | 743 303.00 | 743 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 872.00 | 20 916.00 | 609 956.00 | 630 872.00 |
BZ Autres créances | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
CF Disponibilités | 625 611.00 | | 625 611.00 | 625 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 421.00 | | 48 421.00 | 48 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 795.00 | 20 916.00 | 2 318 880.00 | 2 339 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 841.00 | 2 100 712.00 | 3 563 129.00 | 5 663 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
CU Autres participations | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
DG Autres réserves | 1 375 146.00 | 1 174 110.00 | | 1 375 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 243.00 | 201 037.00 | | 263 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 817.00 | 49 290.00 | | 34 817.00 |
DK Provisions réglementées | 91 620.00 | | | 91 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 390.00 | 1 880 999.00 | | 2 221 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 962.00 | 364 860.00 | | 532 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 221.00 | 19 827.00 | | 15 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 764.00 | 494 208.00 | | 410 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 706.00 | 329 951.00 | | 363 706.00 |
EA Autres dettes | 18 037.00 | 3 748.00 | | 18 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 341 739.00 | 1 288 204.00 | | 1 341 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 129.00 | 3 169 203.00 | | 3 563 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 901.00 | 1 039 350.00 | | 998 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793 494.00 | | 366 679.00 | 3 793 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836 128.00 | 3 324 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836 128.00 | 3 069 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 156.00 | | 2 571.00 | 236 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 541 478.00 | | 364 108.00 | 3 541 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569 097.00 | 332 203.00 | 821 504.00 | 2 569 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 397.00 | 30 086.00 | | 189 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 701.00 | 302 117.00 | 821 504.00 | 2 379 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 91 620.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 995.00 | | 31 079.00 | 51 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 995.00 | | 31 079.00 | 51 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 995.00 | 91 620.00 | 31 079.00 | 51 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 764.00 | 410 764.00 | | 410 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 473.00 | 155 473.00 | | 155 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 395.00 | 168 395.00 | | 168 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
UX Autres créances clients | 609 956.00 | 609 956.00 | | 609 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
VB T. V. A. | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 171.00 | 188 333.00 | 342 838.00 | 531 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 358.00 | | | 157 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 207.00 | 697 646.00 | 35 561.00 | 733 207.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 518.00 | 983 681.00 | 342 838.00 | 1 326 518.00 |