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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 102 310.00 | 73 773.00 | 28 538.00 | 102 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 749.00 | 48 839.00 | 10 910.00 | 59 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 235.00 | 32 245.00 | 9 989.00 | 42 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 324.00 | 155 857.00 | 49 467.00 | 205 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 521.00 | | 79 521.00 | 79 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 674.00 | | 93 674.00 | 93 674.00 |
BZ Autres créances | 161 200.00 | | 161 200.00 | 161 200.00 |
CF Disponibilités | 353 423.00 | | 353 423.00 | 353 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 971.00 | | 691 971.00 | 691 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 295.00 | 155 857.00 | 741 438.00 | 897 295.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 700.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 304 867.00 | 265 794.00 | | 304 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 162.00 | 66 372.00 | | 68 162.00 |
DL TOTAL (I) | 541 123.00 | 487 961.00 | | 541 123.00 |
DP Provisions pour risques | 16 727.00 | 17 224.00 | | 16 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 727.00 | 17 224.00 | | 16 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 044.00 | 72 027.00 | | 43 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 33 724.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 070.00 | 32 293.00 | | 39 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 745.00 | 116 666.00 | | 96 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 006.00 | 7 714.00 | | 4 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 589.00 | 262 424.00 | | 183 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 438.00 | 767 608.00 | | 741 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 462.00 | 226 402.00 | | 162 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 306.00 | | 13 019.00 | 192 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 275.00 | | 13 019.00 | 191 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 088.00 | 18 769.00 | | 137 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 088.00 | 18 769.00 | | 136 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 224.00 | 919.00 | 1 416.00 | 17 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 224.00 | 919.00 | 1 416.00 | 17 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UX Autres créances clients | 93 674.00 | 93 674.00 | | 93 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 044.00 | 21 917.00 | 21 127.00 | 43 044.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 719.00 | 158 719.00 | | 158 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 245.00 | 258 245.00 | | 258 245.00 |
VW T.V.A. | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 589.00 | 162 462.00 | 21 127.00 | 183 589.00 |