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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 681.00 | 35 570.00 | 2 110.00 | 37 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396.00 | 2 340.00 | 55.00 | 2 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 877.00 | 15 145.00 | 18 732.00 | 33 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 090.00 | 53 056.00 | 24 033.00 | 77 090.00 |
BT Marchandises | 910 546.00 | | 910 546.00 | 910 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 506.00 | | 359 506.00 | 359 506.00 |
BZ Autres créances | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 758.00 | | 1 287 758.00 | 1 287 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 848.00 | 53 056.00 | 1 311 792.00 | 1 364 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 225 468.00 | | | 225 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
DL TOTAL (I) | 307 769.00 | | | 307 769.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 465.00 | | | 458 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 078.00 | | | 179 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 781.00 | | | 281 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
EA Autres dettes | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 023.00 | | | 998 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 792.00 | | | 1 311 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 545.00 | | | 673 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 927.00 | 485 991.00 | 1 510 918.00 | 1 024 927.00 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 927.00 | 485 991.00 | 1 535 918.00 | 1 049 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 988.00 | | | 1 575 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 150.00 | | | 1 569 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 968.00 | | 3 707.00 | 76 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 585.00 | 3 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 585.00 | 77 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 177.00 | | 504.00 | 37 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 071.00 | | 3 203.00 | 33 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 306.00 | 8 751.00 | | 44 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 965.00 | 1 605.00 | | 33 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 340.00 | 7 146.00 | | 10 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 782.00 | 281 782.00 | | 281 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 899.00 | 75 899.00 | | 75 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 876.00 | 181 876.00 | | 181 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 359 506.00 | 359 506.00 | | 359 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 779.00 | 132 301.00 | 324 478.00 | 456 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 257.00 | | | 103 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 821.00 | 366 686.00 | 3 135.00 | 369 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 023.00 | 673 545.00 | 324 478.00 | 998 023.00 |