| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200 798.00 | 4 774 351.00 | 426 447.00 | 5 200 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 893 886.00 | | 1 893 886.00 | 1 893 886.00 |
AN Terrains | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AP Constructions | 5 096 614.00 | 3 345 118.00 | 1 751 495.00 | 5 096 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 893 195.00 | 10 145 755.00 | 3 747 439.00 | 13 893 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 551 004.00 | 1 971 208.00 | 579 795.00 | 2 551 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 232 958.00 | | 1 232 958.00 | 1 232 958.00 |
AX Avances et acomptes | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 245 742.00 | 26 567 974.00 | 24 677 768.00 | 51 245 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 714 364.00 | 4 055 221.00 | 7 659 143.00 | 11 714 364.00 |
BN En cours de production de biens | 2 441 537.00 | | 2 441 537.00 | 2 441 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 625 313.00 | 7 314 442.00 | 7 310 870.00 | 14 625 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 286 983.00 | 1 130 253.00 | 7 156 730.00 | 8 286 983.00 |
BZ Autres créances | 25 125 776.00 | | 25 125 776.00 | 25 125 776.00 |
CF Disponibilités | 5 295 262.00 | | 5 295 262.00 | 5 295 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646 298.00 | | 646 298.00 | 646 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 153 927.00 | 12 499 916.00 | 55 654 011.00 | 68 153 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 401 278.00 | 39 067 890.00 | 80 333 388.00 | 119 401 278.00 |
CU Autres participations | 14 417 222.00 | | 14 417 222.00 | 14 417 222.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 807 905.00 | 6 331 540.00 | 476 365.00 | 6 807 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 867.00 | 1 554 867.00 | | 1 554 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 601 920.00 | 1 601 920.00 | | 1 601 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 487.00 | 155 487.00 | | 155 487.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
DG Autres réserves | 46 004 636.00 | 37 169 137.00 | | 46 004 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 859 628.00 | 15 035 499.00 | | 10 859 628.00 |
DL TOTAL (I) | 60 190 804.00 | 55 531 176.00 | | 60 190 804.00 |
DN Avances conditionnées | 643 755.00 | 618 519.00 | | 643 755.00 |
DO TOTAL (II) | 643 755.00 | 618 519.00 | | 643 755.00 |
DP Provisions pour risques | 86 608.00 | 58 798.00 | | 86 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 608.00 | 58 798.00 | | 86 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 591 359.00 | | | 6 591 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684 829.00 | 1 039 777.00 | | 684 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 911.00 | 3 621 140.00 | | 4 447 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 963 340.00 | 8 177 890.00 | | 4 963 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 212 243.00 | 314 529.00 | | 2 212 243.00 |
EA Autres dettes | 37 092.00 | 400 068.00 | | 37 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 392.00 | | | 425 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 362 169.00 | 13 553 406.00 | | 19 362 169.00 |
ED (V) | 50 049.00 | 48 428.00 | | 50 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 333 388.00 | 69 810 328.00 | | 80 333 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 677 340.00 | 12 513 629.00 | | 18 677 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 531 390.00 | 40 247 794.00 | 44 779 185.00 | 4 531 390.00 |
FG Production vendue services | 1 623 114.00 | 361 192.00 | 1 984 306.00 | 1 623 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 154 505.00 | 40 608 986.00 | 46 763 492.00 | 6 154 505.00 |
FM Production stockée | | | 921 990.00 | |
FN Production immobilisée | | | 783 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 499 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 367 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 375 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 583 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 798 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 951 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 041 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 264 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 634 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 528 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 203 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 111 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 263 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 583 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 252 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 115.00 | 256 106.00 | | 83 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 188.00 | 5 841.00 | | 154 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 440.00 | | | 207 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | 50 000.00 | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 628.00 | 55 841.00 | | 446 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363 512.00 | 200 264.00 | | -363 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 037 251.00 | 1 567 434.00 | | 1 037 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322 939.00 | 3 762 103.00 | | 1 322 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 826 565.00 | 59 958 118.00 | | 50 826 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 966 937.00 | 44 922 619.00 | | 39 966 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 859 628.00 | 15 035 499.00 | | 10 859 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 321 800.00 | 321 800.00 | | 321 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 822 473.00 | | 16 778 109.00 | 34 822 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 692 255.00 | | 115 650.00 | 6 692 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 100.00 | 14 481 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 839.00 | 51 245 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 807 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 072.00 | 7 094 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 667.00 | 22 861 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 921 446.00 | | 1 355 311.00 | 5 921 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 144 271.00 | | 879 803.00 | 22 144 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 502.00 | | 14 427 344.00 | 64 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 987 019.00 | 2 634 085.00 | 53 130.00 | 23 987 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 888 576.00 | 442 964.00 | | 5 888 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 604 179.00 | 170 172.00 | | 4 604 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 494 264.00 | 2 020 948.00 | 53 130.00 | 13 494 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 798.00 | 86 609.00 | 58 798.00 | 58 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 971 914.00 | 1 397 750.00 | | 9 971 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 130 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 971 914.00 | 2 528 003.00 | | 9 971 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 030 712.00 | 2 614 612.00 | 58 798.00 | 10 030 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 912.00 | 4 447 912.00 | | 4 447 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 106 399.00 | 3 106 399.00 | | 3 106 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 644 983.00 | 1 644 983.00 | | 1 644 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 212 243.00 | 2 212 243.00 | | 2 212 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 393.00 | 425 393.00 | | 425 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
UX Autres créances clients | 8 286 984.00 | 8 286 984.00 | | 8 286 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VB T. V. A. | 495 352.00 | 495 352.00 | | 495 352.00 |
VC Groupe et associés | 20 452 797.00 | 20 452 797.00 | | 20 452 797.00 |
VI Groupe et associés | 6 591 360.00 | 6 591 360.00 | | 6 591 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 162 436.00 | 4 162 436.00 | | 4 162 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 293.00 | 184 293.00 | | 184 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646 299.00 | 646 299.00 | | 646 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 123 583.00 | 34 059 059.00 | 64 523.00 | 34 123 583.00 |
VW T.V.A. | 64 758.00 | 64 758.00 | | 64 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 677 340.00 | 18 677 340.00 | | 18 677 340.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |