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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 882.00 | 5 957.00 | 2 925.00 | 8 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 071.00 | 16 853.00 | 24 218.00 | 41 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 024.00 | 24 535.00 | 50 489.00 | 75 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 278.00 | 1 768.00 | 113 510.00 | 115 278.00 |
BZ Autres créances | 45 766.00 | | 45 766.00 | 45 766.00 |
CF Disponibilités | 110 093.00 | | 110 093.00 | 110 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 184.00 | 1 768.00 | 273 416.00 | 275 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 208.00 | 26 304.00 | 323 905.00 | 350 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 61 027.00 | 37 618.00 | | 61 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 170.00 | 23 410.00 | | 16 170.00 |
DL TOTAL (I) | 85 448.00 | 69 277.00 | | 85 448.00 |
DP Provisions pour risques | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 731.00 | 108 636.00 | | 82 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 683.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 407.00 | 10 289.00 | | 7 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 460.00 | 164 753.00 | | 142 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 607.00 | 284 361.00 | | 232 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 905.00 | 359 489.00 | | 323 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 212.00 | | 26 878.00 | 62 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 005.00 | 6 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 066.00 | 75 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 061.00 | 49 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 136.00 | | 26 878.00 | 24 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 638.00 | 5 958.00 | 1 061.00 | 19 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 913.00 | 5 958.00 | 1 061.00 | 17 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
6T Sur comptes clients | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 328.00 | 79 328.00 | | 79 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
UX Autres créances clients | 113 272.00 | 113 272.00 | | 113 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 731.00 | 22 927.00 | 59 804.00 | 82 731.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VP Divers | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 303.00 | 164 931.00 | 3 372.00 | 168 303.00 |
VW T.V.A. | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 607.00 | 172 802.00 | 59 804.00 | 232 607.00 |