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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 974.00 | | 1 085 974.00 | 1 085 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 203.00 | 158 294.00 | 34 909.00 | 193 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 497.00 | 160 444.00 | 1 128 053.00 | 1 288 497.00 |
BT Marchandises | 125 368.00 | 4 031.00 | 121 337.00 | 125 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 796.00 | 2 198.00 | 10 598.00 | 12 796.00 |
BZ Autres créances | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CF Disponibilités | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 767.00 | 6 229.00 | 255 538.00 | 261 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 264.00 | 166 673.00 | 1 383 591.00 | 1 550 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 781 495.00 | | | 781 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 439.00 | | | 140 439.00 |
DL TOTAL (I) | 987 934.00 | | | 987 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 544.00 | | | 77 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 950.00 | | | 206 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 657.00 | | | 395 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 591.00 | | | 1 383 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 657.00 | | | 395 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 544.00 | | 953.00 | 1 287 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 124.00 | | | 1 088 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 250.00 | | 953.00 | 192 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 668.00 | 22 776.00 | | 137 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 518.00 | 22 776.00 | | 135 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 950.00 | 206 950.00 | | 206 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
UX Autres créances clients | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 544.00 | 77 544.00 | | 77 544.00 |
VI Groupe et associés | 60 475.00 | 60 475.00 | | 60 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 253.00 | | | 92 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 029.00 | 30 371.00 | 3 657.00 | 34 029.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 657.00 | 395 657.00 | | 395 657.00 |