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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 713.00 | 126 713.00 | | 126 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 507.00 | 18 469.00 | 39.00 | 18 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 278 266.00 | 145 182.00 | 6 133 084.00 | 6 278 266.00 |
BT Marchandises | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 120 188.00 | | 120 188.00 | 120 188.00 |
CF Disponibilités | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 149.00 | | 189 149.00 | 189 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 467 416.00 | 145 182.00 | 6 322 234.00 | 6 467 416.00 |
CU Autres participations | 6 132 988.00 | | 6 132 988.00 | 6 132 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 194 451.00 | 2 194 451.00 | | 2 194 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 445.00 | 84 754.00 | | 219 445.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 098 393.00 | 1 098 393.00 | | 1 098 393.00 |
DG Autres réserves | 737 535.00 | 458 201.00 | | 737 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 765.00 | 414 024.00 | | 347 765.00 |
DK Provisions réglementées | 131 048.00 | 131 048.00 | | 131 048.00 |
DL TOTAL (I) | 4 728 637.00 | 4 380 872.00 | | 4 728 637.00 |
DN Avances conditionnées | | 23 657.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 23 657.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 881.00 | 1 157 034.00 | | 856 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 639.00 | 799 077.00 | | 711 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 272.00 | 45 261.00 | | 5 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 805.00 | 73 101.00 | | 19 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 597.00 | 2 074 473.00 | | 1 593 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 322 234.00 | 6 479 003.00 | | 6 322 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 291.00 | 1 217 592.00 | | 1 028 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 711 639.00 | | | 711 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 657.00 | 57 980.00 | | 23 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 118 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 657.00 | 175 980.00 | | 23 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 285.00 | 118 980.00 | | 35 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 285.00 | 118 980.00 | | 35 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 628.00 | 57 000.00 | | -11 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 214.00 | -100 829.00 | | -93 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 781.00 | 666 612.00 | | 543 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 016.00 | 252 588.00 | | 196 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 765.00 | 414 024.00 | | 347 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 278 281.00 | | | 6 278 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 6 133 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 6 278 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 220.00 | | | 145 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 133 061.00 | | | 6 133 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 703.00 | 479.00 | | 144 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 703.00 | 479.00 | | 144 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 048.00 | | | 131 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 048.00 | | | 131 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VC Groupe et associés | 119 214.00 | 119 214.00 | | 119 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 881.00 | 291 575.00 | 565 306.00 | 856 881.00 |
VI Groupe et associés | 711 639.00 | 711 639.00 | | 711 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 144.00 | | | 300 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 914.00 | 123 856.00 | 58.00 | 123 914.00 |
VW T.V.A. | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 597.00 | 1 028 291.00 | 565 306.00 | 1 593 597.00 |