| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 484.00 | 78 626.00 | 15 858.00 | 94 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 032.00 | 131 094.00 | 34 938.00 | 166 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 205.00 | 209 720.00 | 294 485.00 | 504 205.00 |
BT Marchandises | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BZ Autres créances | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
CF Disponibilités | 122 326.00 | | 122 326.00 | 122 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 319.00 | | 217 319.00 | 217 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 524.00 | 209 720.00 | 511 803.00 | 721 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 963.00 | 123 884.00 | | 178 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 211.00 | 55 078.00 | | 3 211.00 |
DL TOTAL (I) | 193 173.00 | 189 963.00 | | 193 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 104.00 | 172 109.00 | | 143 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 3 188.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 435.00 | 76 500.00 | | 68 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 649.00 | 109 259.00 | | 106 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 630.00 | 361 056.00 | | 318 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 803.00 | 551 018.00 | | 511 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 993.00 | 21 728.00 | | 187 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 993.00 | 21 728.00 | | 187 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 435.00 | 68 435.00 | | 68 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 649.00 | 106 649.00 | | 106 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 104.00 | 37 819.00 | 105 285.00 | 143 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 023.00 | 45 876.00 | 11 147.00 | 57 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 630.00 | 213 346.00 | 105 285.00 | 318 630.00 |