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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 555.00 | 4 802.00 | 5 753.00 | 10 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 077.00 | 33 208.00 | 22 869.00 | 56 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 527.00 | 42 737.00 | 55 790.00 | 98 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 854.00 | 80 748.00 | 86 106.00 | 166 854.00 |
BT Marchandises | 216 511.00 | 25 822.00 | 190 689.00 | 216 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 315.00 | 1 799.00 | 167 516.00 | 169 315.00 |
BZ Autres créances | 76 313.00 | | 76 313.00 | 76 313.00 |
CF Disponibilités | 83 517.00 | | 83 517.00 | 83 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 512.00 | 27 620.00 | 531 892.00 | 559 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 366.00 | 108 368.00 | 617 998.00 | 726 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 50 800.00 | 36 400.00 | | 50 800.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | -37 463.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 618.00 | 51 896.00 | | 144 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
DL TOTAL (I) | 203 374.00 | 54 133.00 | | 203 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 782.00 | 106 022.00 | | 114 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 865.00 | 14 239.00 | | 28 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 443.00 | 196 389.00 | | 89 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 190.00 | 121 395.00 | | 160 190.00 |
EA Autres dettes | 9 045.00 | 166 465.00 | | 9 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 624.00 | 604 511.00 | | 414 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 998.00 | 658 644.00 | | 617 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 003.00 | | 48 354.00 | 127 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 503.00 | 166 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 503.00 | 154 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 355.00 | | 4 200.00 | 6 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 113.00 | | 43 994.00 | 119 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | 160.00 | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 072.00 | 17 178.00 | 8 503.00 | 72 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | 2 293.00 | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 563.00 | 14 885.00 | 8 503.00 | 69 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 996.00 | 25 822.00 | 17 198.00 | 18 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 996.00 | 25 822.00 | 17 198.00 | 18 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 996.00 | 25 822.00 | 17 198.00 | 18 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 443.00 | 89 443.00 | | 89 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 190.00 | 160 190.00 | | 160 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 782.00 | 2 523.00 | 105 025.00 | 114 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 013.00 | 247 013.00 | | 247 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 708.00 | 248 708.00 | | 248 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 324.00 | 290 066.00 | 105 025.00 | 402 324.00 |