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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 437 856.00 | | 437 856.00 | 437 856.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 412 080.00 | 219 051.00 | 193 029.00 | 412 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 018.00 | 22 041.00 | 11 977.00 | 34 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 812.00 | 420 422.00 | 14 391.00 | 434 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 045.00 | 661 513.00 | 709 532.00 | 1 371 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 616.00 | | 325 616.00 | 325 616.00 |
BZ Autres créances | 244 329.00 | | 244 329.00 | 244 329.00 |
CF Disponibilités | 232 248.00 | | 232 248.00 | 232 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 727.00 | | 807 727.00 | 807 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 772.00 | 661 513.00 | 1 517 259.00 | 2 178 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 87 522.00 | 86 031.00 | | 87 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 426.00 | 332 690.00 | | 271 426.00 |
DL TOTAL (I) | 611 948.00 | 671 722.00 | | 611 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 695.00 | 334 386.00 | | 199 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 603.00 | 570 030.00 | | 527 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 539.00 | 130 267.00 | | 106 539.00 |
EA Autres dettes | 71 475.00 | 55 752.00 | | 71 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 311.00 | 1 090 436.00 | | 905 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 259.00 | 1 762 156.00 | | 1 517 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 277 209.00 | | 3 277 209.00 | 3 277 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 209.00 | | 3 277 209.00 | 3 277 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 997.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 358.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 381.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 291.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 797.00 | 122 525.00 | | 90 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 376.00 | 3 679 807.00 | | 3 391 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 950.00 | 3 347 117.00 | | 3 119 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 426.00 | 332 690.00 | | 271 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 516.00 | 52 997.00 | | 608 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 516.00 | 52 997.00 | | 608 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 603.00 | 527 603.00 | | 527 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 539.00 | 106 539.00 | | 106 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 475.00 | 71 475.00 | | 71 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 695.00 | 136 968.00 | 62 727.00 | 199 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 479.00 | 575 479.00 | | 575 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 758.00 | 575 479.00 | 22 279.00 | 597 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 311.00 | 842 585.00 | 62 727.00 | 905 311.00 |