| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 815.00 | 5 856.00 | 4 958.00 | 10 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
BZ Autres créances | 232 167.00 | | 232 167.00 | 232 167.00 |
CF Disponibilités | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 877.00 | | 262 877.00 | 262 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 692.00 | 5 856.00 | 267 836.00 | 273 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 201 557.00 | 178 535.00 | | 201 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 862.00 | 23 022.00 | | -8 862.00 |
DL TOTAL (I) | 198 195.00 | 207 057.00 | | 198 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 432 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 925.00 | 50 240.00 | | 47 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 641.00 | 504 263.00 | | 69 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 836.00 | 711 320.00 | | 267 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 641.00 | 504 263.00 | | 69 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 10 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65.00 | 5 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 294.00 | 562.00 | | 5 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 46.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 089.00 | 516.00 | | 5 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UX Autres créances clients | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VC Groupe et associés | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 649.00 | | | 323 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 649.00 | | | 323 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 201.00 | 193 201.00 | | 193 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 845.00 | 258 845.00 | | 258 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 641.00 | 69 641.00 | | 69 641.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 589.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 704.00 | 3 798.00 | | 704.00 |
ST Autres comptes | 207.00 | 7 020.00 | | 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 9 974.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 971.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 661.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 250.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 910.00 | 21 762.00 | | 910.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |