| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 895.00 | 2 486.00 | 4 409.00 | 6 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 735.00 | 16 653.00 | 9 083.00 | 25 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 230.00 | 19 139.00 | 94 092.00 | 113 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BZ Autres créances | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CF Disponibilités | 71 213.00 | | 71 213.00 | 71 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 133.00 | | 104 133.00 | 104 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 363.00 | 19 139.00 | 198 224.00 | 217 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 174.00 | 40 064.00 | | 32 174.00 |
DL TOTAL (I) | 75 238.00 | 43 064.00 | | 75 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 265.00 | 99 437.00 | | 97 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 137.00 | 11 774.00 | | 13 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 585.00 | 18 571.00 | | 12 585.00 |
EA Autres dettes | | 1 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 987.00 | 131 689.00 | | 122 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 224.00 | 174 753.00 | | 198 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 188 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 851.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 8 481.00 | | 5 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 951.00 | 158 664.00 | | 188 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 777.00 | 118 600.00 | | 156 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 174.00 | 40 064.00 | | 32 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 090.00 | | 13 140.00 | 100 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 490.00 | | 13 140.00 | 19 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 288.00 | 10 851.00 | | 8 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 288.00 | 10 851.00 | | 8 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 265.00 | 97 265.00 | | 97 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VP Divers | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 519.00 | 32 919.00 | 600.00 | 33 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 987.00 | 122 987.00 | | 122 987.00 |