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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AP Constructions | 2 365 959.00 | 1 573 839.00 | 792 120.00 | 2 365 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 167.00 | 234 582.00 | 16 585.00 | 251 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 111.00 | 237 830.00 | 113 280.00 | 351 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 756.00 | 2 050 553.00 | 924 203.00 | 2 974 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BZ Autres créances | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CF Disponibilités | 95 143.00 | | 95 143.00 | 95 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 594.00 | | 146 594.00 | 146 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 350.00 | 2 050 553.00 | 1 070 796.00 | 3 121 350.00 |
CU Autres participations | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 323.00 | -69 159.00 | | -3 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 026.00 | 65 837.00 | | -58 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 697.00 | 143 549.00 | | 131 697.00 |
DL TOTAL (I) | 221 111.00 | 290 988.00 | | 221 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 709.00 | 780 030.00 | | 710 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 164.00 | 30 278.00 | | 30 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 076.00 | 23 416.00 | | 20 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 106.00 | 80 206.00 | | 76 106.00 |
EA Autres dettes | 12 630.00 | 9 113.00 | | 12 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 685.00 | 923 043.00 | | 849 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 796.00 | 1 214 031.00 | | 1 070 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 707.00 | 205 828.00 | | 223 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 783.00 | | 5 973.00 | 2 968 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 974 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 968 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962 291.00 | | 5 946.00 | 2 962 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | 27.00 | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947 188.00 | 103 365.00 | | 1 947 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942 886.00 | 103 365.00 | | 1 942 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
UX Autres créances clients | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 649.00 | 84 671.00 | 461 854.00 | 710 649.00 |
VI Groupe et associés | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
VW T.V.A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 685.00 | 223 707.00 | 461 854.00 | 849 685.00 |