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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 871.00 | 52 043.00 | 828.00 | 52 871.00 |
AN Terrains | 118 728.00 | | 118 728.00 | 118 728.00 |
AP Constructions | 4 927 028.00 | 756 450.00 | 4 170 578.00 | 4 927 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 014 404.00 | 2 179 346.00 | 835 058.00 | 3 014 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 308.00 | 26 884.00 | 8 424.00 | 35 308.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 815 017.00 | 3 014 723.00 | 5 800 294.00 | 8 815 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 712.00 | | 386 712.00 | 386 712.00 |
BP En cours de production de services | 1 035 280.00 | | 1 035 280.00 | 1 035 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 281.00 | | 446 281.00 | 446 281.00 |
BZ Autres créances | 302 862.00 | | 302 862.00 | 302 862.00 |
CF Disponibilités | 235 235.00 | | 235 235.00 | 235 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 703.00 | | 2 411 703.00 | 2 411 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 389 452.00 | 3 014 723.00 | 8 374 730.00 | 11 389 452.00 |
CU Autres participations | 662 009.00 | | 662 009.00 | 662 009.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 162 733.00 | | 162 733.00 | 162 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 520.00 | 11 670.00 | | 10 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 590.00 | 128 590.00 | | 128 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DG Autres réserves | 213 523.00 | 239 179.00 | | 213 523.00 |
DH Report à nouveau | | -211 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 060.00 | 252 074.00 | | 185 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 241.00 | 38 783.00 | | 31 241.00 |
DL TOTAL (I) | 570 101.00 | 458 677.00 | | 570 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 512 403.00 | 6 599 029.00 | | 6 512 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 690.00 | 980 863.00 | | 1 019 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 821.00 | 95 506.00 | | 117 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 702.00 | 115 835.00 | | 154 702.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 40 000.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 804 629.00 | 7 831 232.00 | | 7 804 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 374 730.00 | 8 289 909.00 | | 8 374 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 694.00 | 1 291 604.00 | | 1 192 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 148 221.00 | | 662 629.00 | 8 148 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -4 167.00 | 8 815 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -4 167.00 | 8 099 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 952 608.00 | | 142 859.00 | 7 952 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 741.00 | | 519 770.00 | 142 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 522.00 | 675 201.00 | | 2 339 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 799.00 | 244.00 | | 51 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287 723.00 | 674 957.00 | | 2 287 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 821.00 | 117 821.00 | | 117 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 446 281.00 | 446 281.00 | | 446 281.00 |
VB T. V. A. | 254 123.00 | 254 123.00 | | 254 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 512 383.00 | 920 138.00 | 2 316 116.00 | 6 512 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 690.00 | | | 1 019 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 009 716.00 | | | 1 009 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 095 175.00 | | | 1 095 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 414.00 | 754 414.00 | | 754 414.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 804 629.00 | 1 192 694.00 | 2 316 116.00 | 7 804 629.00 |