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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 27 500.00 | 22 240.00 | 5 260.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 907.00 | 640 196.00 | 155 711.00 | 795 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 082.00 | 131 425.00 | 47 657.00 | 179 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 600.00 | 800 472.00 | 209 128.00 | 1 009 600.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 992.00 | | 73 992.00 | 73 992.00 |
BZ Autres créances | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
CF Disponibilités | 537 498.00 | | 537 498.00 | 537 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 291.00 | | 672 291.00 | 672 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 890.00 | 800 472.00 | 881 418.00 | 1 681 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 417.00 | 267 417.00 | | 267 417.00 |
DG Autres réserves | 138 050.00 | 138 050.00 | | 138 050.00 |
DH Report à nouveau | 16 961.00 | -90 726.00 | | 16 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 405.00 | 107 687.00 | | 108 405.00 |
DL TOTAL (I) | 640 834.00 | 532 429.00 | | 640 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 135.00 | 101 737.00 | | 48 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 884.00 | 11 042.00 | | 10 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 502.00 | 26 022.00 | | 38 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 873.00 | 72 965.00 | | 103 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 584.00 | 211 764.00 | | 240 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 418.00 | 744 193.00 | | 881 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 830.00 | 164 659.00 | | 223 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 946.00 | | 52 072.00 | 1 062 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 418.00 | 1 009 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 418.00 | 1 002 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 835.00 | | 52 072.00 | 1 055 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 222.00 | 98 668.00 | 105 418.00 | 807 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 611.00 | 98 668.00 | 105 418.00 | 800 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 992.00 | 73 992.00 | | 73 992.00 |
VB T. V. A. | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 105.00 | 30 351.00 | 16 754.00 | 47 105.00 |
VI Groupe et associés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 852.00 | | | 53 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 293.00 | 110 793.00 | 500.00 | 111 293.00 |
VW T.V.A. | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 584.00 | 223 830.00 | 16 754.00 | 240 584.00 |