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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 404.00 | 26 877.00 | 34 527.00 | 61 404.00 |
AN Terrains | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
AP Constructions | 38 559.00 | 20 859.00 | 17 699.00 | 38 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 754.00 | 204 460.00 | 230 295.00 | 434 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 325.00 | 287 169.00 | 373 156.00 | 660 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 023.00 | 173 023.00 | | 173 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 901.00 | 733 497.00 | 660 404.00 | 1 393 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BZ Autres créances | 135 705.00 | | 135 705.00 | 135 705.00 |
CF Disponibilités | 940 632.00 | | 940 632.00 | 940 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 261.00 | | 1 125 261.00 | 1 125 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 162.00 | 733 497.00 | 1 785 665.00 | 2 519 162.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 12.00 | 750.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 745.00 | 501 810.00 | | 417 745.00 |
DL TOTAL (I) | 467 905.00 | 551 970.00 | | 467 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 780.00 | 170 585.00 | | 134 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 226.00 | 697 263.00 | | 714 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 714.00 | 292 628.00 | | 286 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 760.00 | 167 518.00 | | 168 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | 2 599.00 | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 761.00 | 1 330 593.00 | | 1 317 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 665.00 | 1 882 563.00 | | 1 785 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 612.00 | | 5 289.00 | 1 388 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 446.00 | | 5 289.00 | 1 149 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 762.00 | | | 177 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 260.00 | 149 204.00 | | 411 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 821.00 | 2 056.00 | | 24 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 439.00 | 147 146.00 | | 386 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 173 023.00 | | | 173 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 035.00 | | | 173 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 035.00 | | | 173 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 714.00 | 286 714.00 | | 286 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 036.00 | 132 036.00 | | 132 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 734.00 | 38 140.00 | 94 594.00 | 132 734.00 |
VI Groupe et associés | 714 226.00 | 714 226.00 | | 714 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 909.00 | 73 909.00 | | 73 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 080.00 | 145 103.00 | 3 977.00 | 149 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 761.00 | 1 223 167.00 | 94 594.00 | 1 317 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |