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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 704.00 | 184 324.00 | 79 381.00 | 263 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 708 266.00 | 226 655.00 | 4 481 611.00 | 4 708 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 905.00 | | 75 905.00 | 75 905.00 |
BZ Autres créances | 185 712.00 | | 185 712.00 | 185 712.00 |
CF Disponibilités | 792 355.00 | | 792 355.00 | 792 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 188.00 | | 1 064 188.00 | 1 064 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 772 455.00 | 226 655.00 | 5 545 799.00 | 5 772 455.00 |
CU Autres participations | 4 388 730.00 | | 4 388 730.00 | 4 388 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 344 009.00 | | | 2 344 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 263.00 | | | 579 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 008.00 | | | 256 008.00 |
DG Autres réserves | 815 625.00 | | | 815 625.00 |
DH Report à nouveau | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 954.00 | | | 973 954.00 |
DL TOTAL (I) | 5 011 818.00 | | | 5 011 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 322.00 | | | 149 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 902.00 | | | 133 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 549.00 | | | 126 549.00 |
EA Autres dettes | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 982.00 | | | 533 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 545 799.00 | | | 5 545 799.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 655.00 | | | 509 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 260.00 | | | 110 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
FG Production vendue services | 1 448 017.00 | | 1 448 017.00 | 1 448 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 228.00 | | 1 484 228.00 | 1 484 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 766.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 006.00 | | | 94 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 155.00 | | | 146 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 829.00 | | | 87 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 329.00 | | | 135 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 007.00 | | | 2 577 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 053.00 | | | 1 603 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 954.00 | | | 973 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 889.00 | 22 766.00 | | 203 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 558.00 | 22 766.00 | | 161 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 902.00 | 133 902.00 | | 133 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 549.00 | 126 549.00 | | 126 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 486.00 | 87 486.00 | | 87 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 322.00 | 124 996.00 | 24 326.00 | 149 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 617.00 | 261 617.00 | | 261 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 117.00 | 261 617.00 | 13 500.00 | 275 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 982.00 | 509 656.00 | 24 326.00 | 533 982.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |