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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 1 964.00 | 486.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855.00 | 2 286.00 | 2 569.00 | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 516.00 | 22 637.00 | 19 879.00 | 42 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 504.00 | 26 887.00 | 23 617.00 | 50 504.00 |
BT Marchandises | 156 765.00 | 211.00 | 156 554.00 | 156 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 501.00 | 22 498.00 | 25 002.00 | 47 501.00 |
BZ Autres créances | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CF Disponibilités | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 506.00 | 22 709.00 | 203 797.00 | 226 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 011.00 | 49 597.00 | 227 414.00 | 277 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DH Report à nouveau | -162 311.00 | -316 198.00 | | -162 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 889.00 | 153 886.00 | | 23 889.00 |
DL TOTAL (I) | -129 607.00 | -153 496.00 | | -129 607.00 |
DP Provisions pour risques | 3 719.00 | 23 922.00 | | 3 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 719.00 | 23 922.00 | | 3 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 479.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 415.00 | 339 458.00 | | 281 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 365.00 | 18 946.00 | | 5 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 935.00 | 72 104.00 | | 33 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 960.00 | 41 625.00 | | 28 960.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | 2 134.00 | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 302.00 | 474 746.00 | | 353 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 414.00 | 345 172.00 | | 227 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 415.00 | | | 281 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 752.00 | | 619 752.00 | 619 752.00 |
FG Production vendue services | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 150.00 | | 625 150.00 | 625 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 719.00 | |
GE Autres charges | | | 26 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | 9 229.00 | | 1 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 337 453.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 596.00 | | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | 346 682.00 | | 2 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 881.00 | 1 719.00 | | 21 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 256.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 881.00 | 127 571.00 | | 21 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 775.00 | 219 110.00 | | -19 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 972.00 | 1 585 763.00 | | 658 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 083.00 | 1 431 877.00 | | 635 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 889.00 | 153 886.00 | | 23 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 448.00 | | 5 056.00 | 45 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 497.00 | | 4 874.00 | 42 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 182.00 | 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 922.00 | 3 719.00 | 23 922.00 | 23 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 510.00 | 211.00 | 1 510.00 | 1 510.00 |
6T Sur comptes clients | 28 022.00 | | 5 524.00 | 28 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 532.00 | 211.00 | 7 034.00 | 29 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 454.00 | 3 930.00 | 30 956.00 | 53 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 415.00 | 281 415.00 | | 281 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
UX Autres créances clients | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VP Divers | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 211.00 | 55 528.00 | 683.00 | 56 211.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 937.00 | 347 937.00 | | 347 937.00 |