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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800 752.00 | | 800 752.00 | 800 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 608 342.00 | | 46 608 342.00 | 46 608 342.00 |
BZ Autres créances | 33 780 183.00 | | 33 780 183.00 | 33 780 183.00 |
CF Disponibilités | 2 378 666.00 | | 2 378 666.00 | 2 378 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 179 160.00 | | 36 179 160.00 | 36 179 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 935 061.00 | | 82 935 061.00 | 82 935 061.00 |
CU Autres participations | 45 807 589.00 | | 45 807 589.00 | 45 807 589.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 147 559.00 | | 147 559.00 | 147 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 365 931.00 | 25 351 917.00 | | 22 365 931.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -3 114 340.00 | -3 270 881.00 | | -3 114 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 237.00 | 156 541.00 | | 181 237.00 |
DK Provisions réglementées | 1 295 540.00 | 1 005 078.00 | | 1 295 540.00 |
DL TOTAL (I) | 20 728 369.00 | 23 242 656.00 | | 20 728 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 193 635.00 | 71 283 079.00 | | 62 193 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 058.00 | 40 570.00 | | 13 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 206 692.00 | 71 323 648.00 | | 62 206 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 935 061.00 | 94 566 304.00 | | 82 935 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 837.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 801 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 390 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 151.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 462.00 | 290 462.00 | | 290 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 462.00 | 293 613.00 | | 290 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 462.00 | -293 613.00 | | -290 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 348.00 | 2 764 280.00 | | 2 548 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 111.00 | 2 607 739.00 | | 2 367 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 237.00 | 156 541.00 | | 181 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 607 589.00 | | 752.00 | 46 607 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 608 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 608 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 607 589.00 | | 752.00 | 46 607 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 005 078.00 | 290 462.00 | 1 295 540.00 | 1 005 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 078.00 | 290 462.00 | 1 295 540.00 | 1 005 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800 752.00 | | 800 752.00 | 800 752.00 |
VC Groupe et associés | 32 016 852.00 | 1 588 761.00 | 30 428 091.00 | 32 016 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 193 635.00 | 8 637 537.00 | 31 499 048.00 | 62 193 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 094 031.00 | | | 9 094 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 421 801.00 | | 421 801.00 | 421 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341 530.00 | 1 341 530.00 | | 1 341 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 601 247.00 | 2 950 603.00 | 31 650 644.00 | 34 601 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 206 692.00 | 8 650 595.00 | 31 499 048.00 | 62 206 692.00 |