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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 283.00 | 145 417.00 | 9 866.00 | 155 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 144.00 | 159 840.00 | 19 305.00 | 179 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 427.00 | 305 257.00 | 144 171.00 | 449 427.00 |
BT Marchandises | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BZ Autres créances | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 841.00 | | 53 841.00 | 53 841.00 |
CF Disponibilités | 682 068.00 | | 682 068.00 | 682 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 755.00 | | 752 755.00 | 752 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 183.00 | 305 257.00 | 896 926.00 | 1 202 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 362.00 | 9 158.00 | | 14 362.00 |
DG Autres réserves | 214 565.00 | 193 219.00 | | 214 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 009.00 | 42 550.00 | | 69 009.00 |
DL TOTAL (I) | 457 937.00 | 404 928.00 | | 457 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 015.00 | 14 605.00 | | 7 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 000.00 | 107 000.00 | | 122 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 636.00 | 90 636.00 | | 105 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 057.00 | 217 300.00 | | 203 057.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 989.00 | 430 823.00 | | 438 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 926.00 | 835 750.00 | | 896 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 989.00 | 423 808.00 | | 438 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 427.00 | | | 449 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 427.00 | | | 334 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 963.00 | 21 294.00 | | 283 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 963.00 | 21 294.00 | | 283 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 636.00 | 105 636.00 | | 105 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 521.00 | 160 521.00 | | 160 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VI Groupe et associés | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 989.00 | 438 989.00 | | 438 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 135.00 | 18 693.00 | | 26 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 445.00 | 9 701.00 | | 8 445.00 |
ST Autres comptes | 74 065.00 | 59 181.00 | | 74 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 067.00 | 36 323.00 | | 38 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 531.00 | 87 483.00 | | 108 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 067.00 | 16 674.00 | | 8 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 202.00 | 35 367.00 | | 34 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 355.00 | 116 341.00 | | 127 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 910.00 | 99 442.00 | | 113 910.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 109.00 | 192 688.00 | | 229 109.00 |