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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 529.00 | 7 941.00 | 1 588.00 | 9 529.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 445.00 | 15 514.00 | 8 931.00 | 24 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 608.00 | 172 688.00 | 334 920.00 | 507 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 817.00 | | 131 817.00 | 131 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 983.00 | 196 143.00 | 559 840.00 | 755 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 533.00 | | 210 533.00 | 210 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 871.00 | 12 251.00 | 775 620.00 | 787 871.00 |
BZ Autres créances | 291 922.00 | | 291 922.00 | 291 922.00 |
CF Disponibilités | 250 511.00 | | 250 511.00 | 250 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 617.00 | 12 251.00 | 1 537 366.00 | 1 549 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 600.00 | 208 394.00 | 2 097 206.00 | 2 305 600.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 933 070.00 | 493 671.00 | | 933 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 105.00 | 639 399.00 | | 2 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 174.00 | 1 243 070.00 | | 1 045 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 209.00 | 225 221.00 | | 335 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 268.00 | 11 860.00 | | 37 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 320.00 | 450 285.00 | | 457 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 981.00 | 422 355.00 | | 214 981.00 |
EA Autres dettes | 7 244.00 | 8 816.00 | | 7 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 031.00 | 1 118 547.00 | | 1 052 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 206.00 | 2 361 617.00 | | 2 097 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 494.00 | 256 211.00 | | 534 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 25 584.00 | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 721.00 | 755 983.00 | | 34 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 904.00 | 66 529.00 | | 12 904.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 817.00 | 663 870.00 | | 18 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 643.00 | 1 790.00 | | 77 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 954.00 | 252 733.00 | | 429 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 897.00 | 1 688.00 | | 26 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 212.00 | 61 257.00 | 27 327.00 | 162 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 223.00 | 2 283.00 | 11 565.00 | 17 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 988.00 | 58 975.00 | 15 762.00 | 144 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 560.00 | 7 893.00 | 30 202.00 | 34 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 560.00 | 7 893.00 | 30 202.00 | 34 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 560.00 | 7 893.00 | 30 202.00 | 34 560.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 893.00 | 30 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 320.00 | 457 320.00 | | 457 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 698.00 | 93 698.00 | | 93 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 130.00 | 68 130.00 | | 68 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
UX Autres créances clients | 768 348.00 | 768 348.00 | | 768 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VB T. V. A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VC Groupe et associés | 130 664.00 | 130 664.00 | | 130 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 209.00 | 118 392.00 | 171 881.00 | 335 209.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 578.00 | | | 224 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 590.00 | | | 114 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 210.00 | 93 210.00 | | 93 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 137.00 | 1 088 572.00 | 25 564.00 | 1 114 137.00 |
VW T.V.A. | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 764.00 | 797 947.00 | 171 881.00 | 1 014 764.00 |